Comment rechercher des actions volatiles

La volatilité est un terme large, car il existe de nombreux critères, modèles mathématiques, calculs et concepts différents appliqués pour mesurer et évaluer la volatilité. Différents traders peuvent avoir leurs propres critères pour les actions volatiles. Quelques exemples :

• Pour certains, les actions volatiles peuvent simplement être celles qui présentent la plus grande différence entre les prix les plus élevés et les prix les plus bas du jour,
• Pour d’autres, il s’agit peut-être des actions les plus actives avec le volume de transactions le plus élevé.
• Pour le reste, ils peuvent être triés à partir de modèles mathématiques et de calculs complexes prenant en compte des données historiques, etc.

Les traders doivent définir et choisir leur propre définition de la « volatilité », puis trouver comment suivre ces actions. Heureusement, il existe d’excellents logiciels, outils et applications disponibles pour le faire à votre place.

Déterminer la volatilité

Les transactions basées sur la volatilité peuvent être classées en deux catégories :

• Actuellement volatile : une action est actuellement très volatile
• S’attend à être volatil : un titre est actuellement stable, mais devrait exploser dans un avenir proche avec une forte volatilité.

Nous nous concentrerons sur le premier flux, car le deuxième flux repose davantage sur les attentes futures que sur les actions actuelles et peut encore dépendre des rapports sur les bénéfices attendus, des résultats d’un grand projet sur lequel l’entreprise a pu soumissionner, etc.

Critères de variation

La plupart des transactions sur actions volatiles visent une action immédiate. Des critères de volatilité simples peuvent inclure :

• Les plus actifs par volume de partage
• Le plus avancé
• Les plus rejetés
• Les plus actifs en termes de volume en dollars
• En outre, les paramètres du marché dérivé concerné (intérêt ouvert, volume, taux d’appel, volatilité implicite, etc.) peuvent également être utilisés pour évaluer la volatilité de l’action sous-jacente.

Comment suivre la volatilité

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MOEX : abréviation de Moscow Exchange, la plus grande bourse de Russie.

Il est préférable d’aller directement sur le site officiel et gratuit de négociation d’actions. Habituellement, les bourses du monde entier maintiennent une section dédiée aux mises à jour en direct en temps réel pour les critères mentionnés ci-dessus.

Actions les plus actives du NASDAQ Partie:

Rapports de marché en direct par NSE India Partie:

Outil gratuit pour suivre les actions volatiles

Outre les données basées sur les échanges en direct, il est possible de consulter les différentes applications disponibles (y compris les interfaces basées sur un navigateur et les applications mobiles), à l’aide desquelles des critères de définition peuvent être sélectionnés ou définis pour visualiser rapidement les actions très volatiles. Vous trouverez ci-dessous une liste de suggestions :

• titresTA: La section « Advanced Stock Screener » de StockTA offre un bon mélange d’indicateurs techniques, y compris des indicateurs de volatilité pour les actions américaines et canadiennes.
• Chargeur d’entrepôt: Ce site Web propose un outil personnalisable où l’on peut littéralement écrire (définir) ses propres critères pour filtrer les actions qui correspondent au modèle souhaité. Voici un exemple de sélection d’actions volatiles avec une simple requête :

• Graphiques de stock gratuits: Ce site Web fournit des graphiques, des widgets et des informations connexes sur de nombreux indicateurs techniques.
• Yahoo Finance et Google Finance : Deux géants de l’Internet, Yahoo et Google, disposent de portails financiers dédiés pour un accès rapide aux données de marché et à certains indicateurs techniques. Les fonctionnalités disponibles incluent le Stock Screener (capture d’écran de Google) où l’on peut choisir les critères disponibles.

• GraphiqueOasis: Fournit un logiciel d’analyse technique téléchargeable ainsi que des fichiers de données de marché pour créer des analyses essentielles, des modèles de cassure et d’autres indicateurs, y compris des indicateurs basés sur la volatilité. Il est également utile pour backtester toute stratégie de trading sur des données historiques.

Les outils gratuits ont leurs défis. Parmi eux :

• Tout ne peut pas être gratuit. Souvent, les cotations et graphiques de base peuvent être gratuits avec d’autres fonctionnalités premium (avec/sans période d’essai)
• Le contenu gratuit disponible n’est pas toujours en temps réel mais peut être retardé de quelques minutes à une journée.
• Les outils gratuits peuvent ne pas couvrir tous les marchés et régions souhaités
• Limitations des critères et des fonctionnalités disponibles, où les fonctionnalités souhaitées par les utilisateurs peuvent ne pas être entièrement fournies
• Il n’y a pas d’options de personnalisation

Outil payant pour suivre les actions volatiles

Les limitations ci-dessus peuvent obliger les traders à rechercher activement des outils payants ou, alternativement, à rechercher des produits logiciels spécialisés auprès de grandes sociétés de données de marché qui coûtent cher. Voici quelques exemples :

• Gare de Bloomberg
• Eikon Refinitiv
• Gare principale
• Trader actif à venir
• Professionnel QuoteStream

Ces produits spécialisés peuvent avoir un coût moyen à élevé et nécessitent souvent un abonnement à long terme. Avant de vous inscrire, veuillez vous assurer que les fonctionnalités disponibles correspondent à vos besoins. Le mieux est d’utiliser la version d’essai et de la tester minutieusement pendant la période d’évaluation.

Créez votre propre outil de suivi

Conclusion

Les outils, logiciels, programmes et sites Web constituent de bonnes sources de contenu sous de nombreuses formes (données, graphiques, indicateurs, modèles, etc.). L’utilisation de paramètres basés sur la volatilité pour le day trading peut présenter des opportunités rentables, à condition que vous compreniez clairement les critères établis et que vous sélectionniez les bons outils à utiliser avec la précision appropriée.