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Le géant des biens de consommation Procter & Gamble (PG) dépasse depuis longtemps les estimations de bénéfice par action (BPA). Les graphiques quotidiens et hebdomadaires montrent un risque de baisse après que l’action ait atteint un sommet intrajournalier de 146,92 $ le 9 novembre 2020.
Leçon principale
- Procter & Gamble a dépassé les estimations de bénéfices pendant 23 trimestres consécutifs.
- Le graphique journalier de P&G montre qu’une tendance croisée des décès est susceptible de se former dans les semaines à venir.
- Lorsque l’action P&G a culminé le 9 novembre, ce jour-là a constitué un renversement important.
- P&G a un graphique hebdomadaire négatif mais survendu.
L’action Procter & Gamble est en territoire de correction à 13,5 % par rapport à son plus haut intrajournalier de 146,92 $ établi le 9 novembre 2020. L’action est également dans un marché haussier à 34,7 % par rapport à son plus bas de 94,34 $ affiché le 23 mars 2020. Dans l’ensemble, l’action est en baisse de 8,6 % depuis le début de l’année. point actuel. Selon Macrotrends, le titre est surévalué avec un ratio P/E de 23,13 et un rendement en dividende de 2,46 %.
P&G est une composante du Dow Jones Industrial Average. Allez dans n’importe quel supermarché et vous trouverez les produits de beauté, de soins, de soins de santé, d’hygiène personnelle et de soins pour bébés de l’entreprise en vous promenant dans les allées. En raison de la crise mondiale et des confinements de 2020, certains de ces produits sont stockés par de nombreux consommateurs.
Graphique journalier Procter & Gamble
Le graphique journalier de Procter & Gamble montre que l’action se situe au-dessus de la croix d’or depuis le 31 juillet 2020. La croix d’or se produit lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours dépasse la moyenne mobile simple de 200 jours.
Notez que le 9 novembre est la date d’inversion des clés négatives. Les actions ont atteint un sommet intrajournalier historique de 146,92 $ ce jour-là, puis ont clôturé en dessous du plus bas du 6 novembre de 142,38 $. Le titre est inférieur à sa moyenne mobile simple de 200 jours depuis le 27 janvier. Lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours chute à la moyenne mobile simple de 200 jours, une croix mortelle pourrait être confirmée d’ici quelques semaines.
Les lignes horizontales à 134,01 $ et 137,21 $ sont des points pivots semestriels et annuels, actuellement considérés comme des niveaux de risque. La plus basse des trois lignes horizontales correspond au niveau de valeur de cette semaine. Un écart en dessous de ce niveau critique serait considéré comme un échec.
Conseils
- Une moyenne mobile (MA) est un indicateur boursier couramment utilisé en analyse technique.
- La raison du calcul d’une moyenne mobile d’une action est d’aider à lisser les données de prix sur une période de temps spécifiée en créant un prix moyen continuellement mis à jour.
- Une moyenne mobile simple (SMA) est un calcul qui prend la moyenne arithmétique d’un ensemble de prix donné sur un nombre spécifique de jours dans le passé ; par exemple, au cours des 15, 30, 100 ou 200 jours précédents.
- La moyenne mobile exponentielle (EMA) est une moyenne pondérée qui a accordé une plus grande importance aux cours des actions ces derniers jours, ce qui en fait un indicateur plus réactif aux nouvelles informations.
Graphique hebdomadaire Procter & Gamble
Le graphique hebdomadaire de Procter & Gamble est négatif mais survendu, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines à 131,42 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 104,99 $. L’action a été achetée à cette moyenne mobile alors qu’elle était à 94,77 $ au cours de la semaine du 27 mars 2020.
Le stochastique lent hebdomadaire 12x3x3 est tombé à 10,46 la semaine dernière, bien en dessous du seuil de survente de 20,00. Si l’indice tombe en dessous de 10,00, le titre sera considéré comme trop bon marché pour être ignoré.
Stratégie de trading : Achetez l’action Proctor & Gamble sur une moyenne mobile simple faible de 200 semaines à 104,99 $. Réduit les avoirs en fonction de leur force jusqu’aux niveaux mobiles semestriels et annuels de 134,01 $ et 137,21 $. L’écart en dessous du point pivot hebdomadaire à 126,17 $ est un avertissement technique.
Instructions techniques : Les cours de clôture du 31 décembre 2020 ont été intégrés à mon analyse exclusive. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels sont calculés sur la base des neuf dernières clôtures de cette période. Le niveau mensuel de février est fixé sur la base de la clôture du 31 janvier. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Le niveau annuel reste le même tout au long de l’année.
Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12x3x3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
