Comment échanger les nouvelles

Le marché boursier est célèbre pour sa tendance à la croissance durable à long terme. Mais ce sont les ralentissements intermittents – comme la baisse de 50 % qu’ont subie la plupart des grands marchés lors de la crise mondiale du crédit de 2008-2009 – qui mettent le courage d’un investisseur à l’épreuve.

Les investisseurs les plus agiles peuvent gagner de l’argent quoi qu’il arrive dans le monde. Le trading de l’actualité devrait faire partie intégrante de votre stratégie d’investissement. Alors qu’un day trader peut échanger constamment l’actualité, un investisseur à long terme ne le fait qu’occasionnellement.

Quelles que soient vos perspectives d’investissement, apprendre à négocier l’actualité est une compétence essentielle pour une gestion de portefeuille astucieuse et efficace à long terme.

Classement des actualités

Les actualités peuvent être divisées en deux catégories :

• Régulier ou récurrent : cela inclut les communiqués de presse programmés qui font bouger les marchés, y compris les annonces de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, les publications de données économiques et les rapports trimestriels sur les résultats des entreprises.
• Surprise ou ponctuelle : il s’agit d’événements soudains tels qu’une attaque terroriste, une explosion géopolitique soudaine ou une menace de défaut de paiement d’un pays endetté. En règle générale, les nouvelles inattendues sont plus susceptibles d’être mauvaises que bonnes.

Les actualités peuvent être spécifiques à un titre particulier ou affecter un secteur, une industrie ou l’ensemble du marché.

Échangez l’actualité

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Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’événements historiques et de mesures que les investisseurs peuvent prendre en réponse.

Annonce de la Réserve fédérale

L’annonce des taux d’intérêt par le Comité fédéral de l’Open Market (FOMC) est toujours l’un des événements les plus importants pour les marchés, mais l’annonce de la mi-mars 2020 a suscité un intérêt inhabituel, notamment parce qu’elle a été faite un dimanche.

Afin d’atténuer l’impact économique de la crise du coronavirus de 2020, la Fed a réduit son taux directeur de 1 %. C’était la deuxième coupe en un mois. Il a également annoncé son intention d’acheter pour 700 milliards de dollars de titres d’État.

Le lendemain, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 3 000 points, sa pire journée depuis le krach de 1987.

De nombreux investisseurs ont parié sur une belle journée à Wall Street et ils se sont trompés. D’autres gros titres ont dominé, notamment les commentaires du président Donald Trump affirmant que la pandémie pourrait durer jusqu’en août. (Cela s’est avéré bien pire.)

Cependant, les investisseurs qui patienteront encore quelques semaines seront largement récompensés lorsque le marché recommencera à monter.

Un investisseur en actions cherchant à se protéger contre un risque potentiel de baisse pourrait effectuer l’une des actions suivantes immédiatement après l’annonce de la Fed :

• Réduisez les positions sur les actions à haut rendement pour retirer une partie de l’argent.
• Options d’achat sur des actions spécifiques au sein d’un portefeuille ou sur un indice de marché large tel que le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Les options d’achat donnent à un investisseur le droit de vendre une action à un prix convenu à une date ultérieure. Si le prix du marché du titre tombe en dessous du prix convenu, l’investisseur en tirera profit en vendant au prix contractuel plus élevé.
• Achetez des fonds négociés en bourse inversés (ETF) pour protéger les rendements de votre portefeuille. Ces mouvements vont dans la direction opposée à celle d’un marché plus large ou d’un secteur spécifique.

Bien que ces mesures réactives soient généralement prises après une annonce de la Fed, un investisseur proactif peut prendre des mesures similaires avant une déclaration programmée de la Fed.

Bien entendu, cette approche réactive ou proactive face à un événement ou une actualité importante dépend de la confiance de l’investisseur dans sa capacité à prédire l’orientation à court terme du marché. La tolérance au risque et l’approche commerciale d’un individu (passive ou active) sont également des facteurs.

Rapport sur l’emploi

En termes de publication de données économiques, peu sont plus importantes que le rapport sur l’emploi aux États-Unis en raison de son importance plus large.

Les commerçants et les investisseurs surveillent de près le niveau de l’emploi car il a un impact significatif sur la confiance et les dépenses des consommateurs, qui représentent 70 % de l’économie américaine.

Les emplois qui n’ont pas répondu aux prévisions des économistes sont souvent interprétés comme le signe d’une faiblesse économique naissante, tandis que les emplois qui ont dépassé les prévisions précédentes sont considérés comme un signe de force.

En mars 2021, le gouvernement a annoncé que l’emploi salarié non agricole avait augmenté de 916 000 le mois dernier, ramenant le taux de chômage à 6 %. Environ 210 000 nouveaux emplois devraient être créés. Il est important de noter qu’un grand nombre des nouveaux emplois concernaient le tourisme, ce qui témoigne d’une reprise des dépenses discrétionnaires.

Après une séance de bascule, la moyenne industrielle du Dow Jones a clôturé en hausse de 171 points.

Le guide de l’investisseur sur les transactions de données sur les réactions prévisibles du marché.

• Montant du salaire inférieur aux attentes : Cela suggère que la Fed sera obligée de maintenir ses taux d’intérêt bas pendant une période prolongée. L’impact sur des classes d’actifs spécifiques peut être prédit dans ce tableau :