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Apple Inc (AAPL) a clôturé le mercredi 6 janvier à 126,60 $, en baisse de 4,6 % jusqu’à présent en 2021. Le titre a atteint un sommet intrajournalier historique de 138,79 $ le 29 décembre et est en baisse de 8,8 % par rapport à ce sommet. Apple a également connu un marché haussier au cours des 52 dernières semaines. Il est en hausse de 138,2 % par rapport à son plus bas du 23 mars 2020, à 53,15 $. Le titre s’est négocié jusqu’à présent autour du pivot trimestriel à 129,97 $ par jour en janvier.
Apple a été fondée le 1er avril 1976 et son siège social est à Cupertino, en Californie. La société développe et fournit des logiciels informatiques, des services en ligne et des appareils grand public tels que l’iPhone. Récemment, il y a eu des discussions sur la production de voitures par Apple.
Le géant de la technologie a battu les estimations de bénéfice par action (BPA) pendant 16 trimestres consécutifs. Selon Macrotrends, ce titre n’est pas bon marché puisque son ratio P/E est en hausse à 39,7 avec un rendement en dividende de 0,63 %. Voici comment négocier des actions Apple à l’aide de graphiques quotidiens et hebdomadaires.
Graphique journalier Apple
Le graphique journalier d’Apple montre que l’action se situe au-dessus d’une croix dorée depuis plus de 52 semaines. Notez que le titre est bien au-dessus de ses moyennes mobiles simples (SMA) sur 50 et 200 jours, actuellement à 122,12 $ et 101,98 $, respectivement.
L’action a été achetée entre le 16 mars et le 6 avril, alors qu’elle s’échangeait autour du SMA de 200 jours, puis à 62,84 $. Le titre a atteint un sommet de 137,98 $ le 2 septembre, puis est tombé à 103,10 $ le 21 septembre. La reprise à partir de ce niveau a amené le titre à un sommet intrajournalier historique de 138,79 $ le 29 décembre.
Au cours de la première semaine complète de 2021, l’action Apple s’est négociée autour du pivot trimestriel à 129,97 $, la plus élevée des trois lignes horizontales. Au-dessus du graphique se trouve son niveau de risque mensuel de 152,12 $. Le risque de baisse se situe au niveau des deux lignes horizontales inférieures. Le niveau de valeur semestriel est la ligne horizontale au milieu à 114,04 $. La ligne inférieure correspond au niveau de valeur annuel à 97,31 $.
Graphique hebdomadaire Apple
Le graphique hebdomadaire d’Apple est positif, avec des actions supérieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 125,50 $. Les actions sont bien au-dessus du SMA sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 59,84 $.
Le 12 par 3
Stratégie de trading
Achetez des actions Apple en cas de faiblesse aux valeurs semestrielles et annuelles de 114,04 $ et 97,31 $, et réduisez vos avoirs du côté de la force jusqu’au niveau de risque mensuel de 152,12 $.
Comment utiliser mon niveau de valeur et mon niveau de risque
Le cours de clôture au 31 décembre 2020 constitue la donnée d’entrée de mon analyse exclusive et donne lieu à de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Chacun des neuf derniers usages est fermé pendant ces périodes. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux mensuels apparaissent après la fin de chaque mois. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année. Les niveaux annuels ont lieu tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser les lectures aléatoires lentes hebdomadaires 12 x 3 x 3
Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Une valeur supérieure à 90,00 est considérée comme la formation d’une bulle parabolique montante, généralement suivie d’une baisse de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq mois suivants. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme trop bon marché pour être ignoré, entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq mois suivants.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
