Comment construire un modèle de trading Forex

Bienvenue sur le marché des changes (forex), un marché mondial qui fonctionne 24h/24 et 7j/7, offrant d’énormes opportunités aux traders désireux de placer les devises au cœur de leurs efforts de profit.

Le plus grand avantage des marchés des changes est qu’ils offrent une variété de stratégies et d’analyses, par exemple le trading de tendance, le trading de range, l’analyse fondamentale, l’analyse technique et l’évolution des prix. Cela donne aux acteurs du marché la possibilité de mettre en pratique leurs divers principes de trading.

Cet article explique comment créer un modèle de trading pour le forex ou le trading de devises et l’importance d’une approche de trading bien planifiée pour vous aider à tirer le meilleur parti de chaque transaction.

Aperçu du modèle commercial

Avec le trading, on peut gagner ou perdre à tout moment. Un modèle de trading soigneusement construit et basé sur une stratégie clairement conceptualisée peut faciliter une réduction des transactions perdantes et une augmentation des transactions gagnantes.

Un modèle commercial peut fournir une approche systématique pour réaliser des bénéfices. Il fonctionne sur la base de règles et de paramètres pertinents, par ex. stratégie de trading, entrée et sortie de transactions, objectifs de profits et pertes et risques acceptables.

Le processus essentiel de construction d’un modèle de transaction peut être représenté par les étapes suivantes :

Cependant, certaines données peuvent être requises pour des opérations de change spécifiques. Ceux-ci seront discutés ci-dessous.

En quoi le trading sur le Forex est-il différent du trading sur actions ?

Théoriquement, les taux de change fluctuent en raison de deux concepts fondamentaux : la parité des taux d’intérêt et la parité du pouvoir d’achat.

Il existe des différences significatives entre le trading sur le Forex et le trading sur actions. Par exemple, le marché des changes est mondial, évolue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et la réglementation est encore limitée. Cela conduit à des fluctuations très sensibles, imprévisibles et vulnérables des fluctuations des prix des devises.

D’autres facteurs qui déterminent les taux de change comprennent des informations telles que les déclarations de responsables gouvernementaux, les développements géopolitiques, l’inflation et d’autres chiffres macroéconomiques.

Discutons des étapes à suivre pour créer un modèle de trading forex.

Étapes pour créer un modèle de trading Forex

1. Déterminez votre stratégie de trading

Construire un modèle de trading vous oblige à identifier les opportunités de trading appropriées. Pour ce faire, vous devez définir votre stratégie de trading.

Une stratégie de trading est au cœur de tout modèle de trading, car elle énonce clairement les règles à suivre, les points d’entrée/sortie, le potentiel de profit, le timing de trading et les critères de gestion des risques. Par exemple, voici deux stratégies de trading forex populaires intégrées au modèle de trading :

• Les nouvelles s’effacent: Le marché irrationnel des changes est souvent volatil en raison des annonces officielles faites, telles que celles liées au PIB, aux chiffres de l’emploi, aux publications de données sur l’emploi non agricole, etc. Un résultat courant est que des niveaux élevés de volatilité entraînent des mouvements de prix importants. Cependant, environ 15 minutes après la publication de la nouvelle, le prix chute généralement au niveau précédent juste avant la publication de la nouvelle.
• Percée du jour: La tendance intrajournalière s’applique aux chandeliers, où les fourchettes haute et basse d’aujourd’hui se situent dans la fourchette haute-basse de la veille. Cela montre une volatilité réduite. Il peut y avoir de nombreux modèles intrajournaliers jour après jour et ces modèles peuvent augmenter considérablement la probabilité d’une cassure.

2. Identifiez les titres forex que vous négocierez

Une stratégie de trading sur le Forex nécessite un examen attentif des éléments suivants :

• Actifs : négocierez-vous uniquement des devises papier ou des contrats à terme sur forex, des options de change et des dérivés de change plus avancés (comme les options à barrière) ?
• Paire(s) de devises : quelle paire de devises vaut la peine d’être négociée en fonction de la stratégie définie ?
• Groupes de devises Forex : paires de devises appartenant aux devises majeures, mineures et exotiques. Ces types peuvent avoir des caractéristiques spécifiques.

3. Branchez les paramètres

La prochaine étape dans la création d’un modèle de trading sur le Forex peut inclure l’introduction de paramètres supplémentaires spécifiques au Forex :

• Dépendance à l’actualité: À moins d’être un investisseur à long terme, aucun cambiste ne peut se permettre d’ignorer des informations spécifiques concernant les développements géopolitiques, l’état de l’économie ou les chiffres macroéconomiques pertinents.
• Temps de transaction : Les modèles de trading Forex doivent prendre en compte les dépendances temporelles lorsque cela est nécessaire, telles que :
• Prendre position juste avant la publication des données macroéconomiques
• Négociez une paire de devises plus volatile en dehors des heures d’ouverture (comme un trader australien négociant la paire de devises EUR/USD pendant la nuit en Australie)
• Le trading de devises exotiques a lieu uniquement pendant les heures de bureau dans les banques désignées et sur les marchés OTC.
• Outils techniques, fondamentaux et exigences de surveillance: Si la stratégie de trading implique une surveillance constante des graphiques DMA ou des bandes de Bollinger® ou des calculs basés sur des chiffres fondamentaux/macroéconomiques, alors le modèle de trading forex doit être équipé de tous ces outils nécessaires.

4. Fixez vos objectifs de trading

Cette étape intègre les fonctionnalités de base suivantes dans le modèle de trading, avec différentes valeurs pour un meilleur ajustement :

• Niveau de profit (comme le mouvement des pips)
• Niveau d’arrêt des pertes
• Gestion de l’argent (combien miser par transaction et dans quel style : montant fixe par transaction ou montant variable avec des changements progressifs)
• Examiner la gestion des risques et l’analyse des scénarios, le cas échéant

Commencez par quelques hypothèses et affinez-les au fur et à mesure que les tests montrent l’ajustement le plus rentable.

5. Vérifiez à nouveau

Tout modèle de trading développé par un individu reflète les caractéristiques, le processus de réflexion, le tempérament et l’expérience de ce trader.

Souvent limités par les connaissances, voire par l’ego, et par une foi aveugle dans les modèles qu’ils ont eux-mêmes développés, des aspects importants sont parfois négligés par les traders.

Il est donc important de tester les modèles de trading à l’aide de données historiques pour identifier les erreurs et éviter de telles pertes dans le trading réel.

Le backtesting peut également indiquer une personnalisation nécessaire des objectifs fixés (objectifs de profit, stop loss, etc.). Cela garantit un potentiel de profit maximum.

6. Analyse itérative

Développer un modèle commercial nécessite une analyse patiente. Cela signifie des itérations répétées avec des modifications itératives des paramètres mathématiques, ainsi que des variations dans les concepts théoriques sous-jacents.

Au cours de ce cycle, enregistrer les échecs et les réussites vous aidera à savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cela peut être particulièrement utile pour une longue carrière commerciale.

Utiliser des ordinateurs pour créer des modèles et automatiser les transactions

Si vous utilisez un ordinateur pour automatiser votre trading, n’oubliez pas que la qualité de votre programme de trading dépend des données que vous utilisez pour le créer.

Les ordinateurs peuvent être utilisés pour rechercher des modèles dans les données historiques qui peuvent servir de base à de nouveaux modèles. Le backtesting peut également être pris en charge par des programmes informatiques exécutés sur des données historiques.

Vous pouvez utiliser les applications disponibles à titre d’essai ou créer vous-même de nouvelles applications en fonction de votre familiarité avec la programmation informatique.

Assurez-vous d’utiliser des programmes informatiques adaptés à vos stratégies spécifiques pour éviter tout piège potentiel lorsque vous commencez à trader avec de l’argent réel.

Conclusion

Le principal avantage des modèles de trading est qu’ils éliminent les attachements émotionnels et les barrières mentales qui sont parfois courants dans le trading. Le trading émotionnel peut être la principale cause d’échecs et de pertes commerciales.

Bien qu’il soit toujours intéressant de négocier des modèles établis de manière systématique et définie, les traders intelligents tentent régulièrement de modifier un modèle pour obtenir un plus grand succès, en fonction de l’évolution du marché.

Une approche de trading pratique régie par un modèle de trading qui, avec une surveillance et une amélioration continues, peut contribuer à générer des opportunités de trading forex rentables.