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Leçon principale
- Utilisez Excel pour calculer les flux de trésorerie d’exploitation afin d’évaluer le succès de l’entreprise.
- Donnez un titre à votre feuille de calcul et incluez le nom de l’entreprise dans les lignes supérieures.
- Répertoriez les revenus et les dépenses dans des colonnes étiquetées pour suivre avec précision les flux de trésorerie.
- Appliquez des formules pour calculer automatiquement les revenus et dépenses mensuels totaux.
- La ligne du solde final dans Excel montre les flux de trésorerie opérationnels de l’entreprise.
Le calcul des flux de trésorerie d’exploitation est une mesure financière importante qui aide les investisseurs et les prêteurs à évaluer la santé financière d’une entreprise.
Le tableur Excel est un outil puissant pour suivre et calculer les flux de trésorerie.
Cet article fournit des instructions étape par étape pour créer une feuille de calcul Excel afin de calculer les flux de trésorerie d’exploitation.
Comprendre les flux de trésorerie aide à prendre des décisions financières plus éclairées.
Informations rapides
Le flux de trésorerie d’exploitation est le montant d’argent qu’une entreprise génère lors de la production et de la vente de ses produits ou services.
Comment utiliser Excel pour calculer les flux de trésorerie d’exploitation
Suivez ces étapes pour créer une feuille de calcul Excel afin de calculer les flux de trésorerie d’exploitation :
- Tout d’abord, fusionnez la première rangée de cellules (entre les colonnes A et N). Cette ligne servira de titre à ce document, par exemple « Flux de trésorerie 2019-2020 ». Répétez la même étape pour la deuxième rangée ; Cette ligne est utilisée pour écrire le nom d’une entreprise.
- Dans les cellules B4 à M4, placez un mois de l’année dans chaque cellule, en commençant au début de l’année fiscale. En A5, saisissez « Solde initial ». De A7 à A12, saisissez les informations suivantes : « Encaisses » (A7), « Capitaux propres » (A8), « Prêt bancaire » (A9), « Revenus » (A10), « Autres » (A11) et « Encaisses totales » (A12). De l’A12 à la M12, placez la bordure en haut. Ces cellules représenteront le montant d’argent entrant dans l’entreprise.
- Modifiez la marge de la colonne A pour qu’elle adapte tous les mots de ces cellules. Dans A14, saisissez « Money Out », qui calculera toutes les dépenses de l’entreprise. Saisissez les informations suivantes dans les cellules indiquées : « Remboursement » (A16), « Biens destinés à la revente » (A18), « Équipement » (A19), « Publicité » (A21), « Site Web » (A22), « Vendeur » (A23), « Frais de port » (A24), « Papeterie » (A25) et « Montant total du retrait » (A27). Ajoutez les dépenses nécessaires de la colonne B à la colonne M.
- Pour A27 à M27, placez la bordure en haut. Mettez en surbrillance toutes les cellules B5 à M27, cliquez sur Format des cellules, accédez à Nombre, puis Comptabilité. Formatez-le de manière à ce que les valeurs des cellules aient deux décimales. Dans B12, saisissez “=SUM(B8:B11)” et appuyez sur Entrée. Répétez cette formule chaque mois. Dans B27, saisissez “=SUM(B16:B26)” et appuyez sur Entrée. Faites glisser cette formule sur la feuille Excel pour chaque mois. En A29, saisissez « Solde final ». Dans la cellule B29, saisissez la formule suivante : “=B5+B12-B27”. Faites glisser cette formule sur chaque mois (vers la cellule M27).
- Enfin, saisissez toutes les valeurs spécifiques à votre entreprise pour chaque mois. La ligne du solde final représente les flux de trésorerie d’exploitation et indiquera également le budget de l’entreprise.
Conclusion
Le calcul des flux de trésorerie d’exploitation permet de prédire le succès d’une entreprise.
Excel est un outil utile pour créer des feuilles de calcul détaillées des flux de trésorerie.
Cet article a détaillé les étapes nécessaires à la configuration d’une feuille de calcul Excel pour calculer les flux de trésorerie d’exploitation, y compris la liste des revenus et des dépenses.
Le solde final de la feuille de calcul sert de mesure des flux de trésorerie d’exploitation.
