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L’action Citigroup Inc. (C) a terminé l’année 2018 avec une journée de « renversement clé » le 26 décembre. Cela s’est produit lorsque l’action a atteint un plus bas de 52 semaines à 48,42 $, puis a clôturé ce jour-là à 51,44 $, au-dessus de son plus haut du 24 décembre de 50,24 $. Cela ouvre la voie à des réalisations significatives au début de 2019.
La clé de la force de l’action Citigroup a été la clôture au-dessus du pivot annuel à 55,32 $ le 8 janvier. Le titre a atteint un sommet de 73,08 $ le 24 juillet. Ce sommet était au-dessus du pivot du deuxième semestre à 67,85 $, qui a été un aimant du 1er août au 10 octobre. 61,27 $.
Fondamentalement, l’action Citigroup a un prix raisonnable avec un ratio P/E de 9,73 et un rendement en dividende de 2,97 %, selon Macrotrends. La quatrième plus grande des quatre banques centrales monétaires « trop grandes pour faire faillite » devrait afficher un bénéfice par action (BPA) compris entre 1,96 et 2,00 dollars lorsqu’elle publiera ses résultats avant commercialisation le mardi 15 octobre. Elle a battu les estimations de BPA pendant 18 trimestres consécutifs.
À plus long terme, l’action Citigroup consolide une baisse de 35 % sur un marché baissier, depuis son plus haut du 21 septembre 2018 de 75,24 $ jusqu’à son plus bas du 26 décembre de 48,42 $. Les actions ont clôturé le vendredi 11 octobre à 70,10 $, en hausse de 34,7 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 44,8 % au-dessus du plus bas.
Graphique journalier de Citigroup
Le graphique journalier de Citigroup montre clairement une fourchette de négociation comprise entre 61 et 73 dollars, le titre se rapprochant du haut de la fourchette avant la publication des résultats de mardi. Le cours de clôture du 31 décembre de 52,06 $ a été un élément clé de mon analyse exclusive, et le point pivot annuel est inférieur à la fourchette de 55,32 $. La clôture en milieu d’année de 70,03 $ a également été une contribution à mon analyse et a abouti à un point pivot semestriel pour le second semestre 2019 à 67,85 $. Le cours de clôture du troisième trimestre de 69,08 $ a été une autre entrée dans mon analyse, et les résultats incluaient une valeur du quatrième trimestre de 61,27 $ et un point pivot pour octobre de 69,48 $.
Graphique hebdomadaire de Citigroup
Le graphique hebdomadaire de Citigroup est positif, avec des actions supérieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 68,33 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 61,44 $. Citigroup a testé un potentiel « retour à la moyenne » au cours de la semaine du 16 août, ce qui représentait une opportunité d’achat à 60,89 $.
Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez l’action Citigroup en cas de faiblesse à la valeur trimestrielle de 61,27 $ et réduisez votre participation en cas de force jusqu’au plus haut du 24 juillet à 73,08 $. Les points pivots mensuels et semestriels du titre sont respectivement de 69,48 $ et 67,85 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Les niveaux de valeur et de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux est basée sur le niveau de clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d’origine s’applique toujours. La clôture fin juin 2019 a fixé de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels et semestriels. Le tarif semestriel du second semestre 2019 reste d’application. Les niveaux trimestriels changent après la fin de chaque trimestre, donc la clôture du 30 septembre fixe le niveau du quatrième trimestre. La clôture du 30 septembre fixe également le niveau mensuel pour octobre, car le prix mensuel change à la fin de chaque mois.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Récemment, j’ai remarqué que les actions ont tendance à atteindre un sommet et à chuter de 10 à 20 %, et à chuter plus rapidement une fois que l’indice dépasse 90,00. C’est pourquoi j’appelle cela une « bulle parabolique inflationniste », car la bulle éclate toujours. Je considère également qu’une lecture inférieure à 10h00 est “trop bon marché pour être ignorée”.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
