Choisissez le bon logiciel de day trading

Les plateformes de trading ont facilité l’automatisation de vos investissements, en particulier pour le day trading intensif et à court terme. Mais comment choisir le bon logiciel de day trading ?

En plus de comprendre les avantages que vous retirerez d’une plateforme de trading particulière, vous devez garder à l’esprit les coûts de leur utilisation. Vous pouvez toujours payer des frais et des commissions de courtage (bien que de nombreux courtiers aient réduit les commissions à zéro pour divers titres).

Équilibrez les coûts avec les avantages. Évaluez l’adéquation du système à vos besoins et à votre stratégie de trading personnels. Déterminez s’il offre les caractéristiques et les fonctions dont vous avez besoin pour négocier efficacement.

Qu’est-ce qu’un logiciel de day trading ?

Le logiciel de day trading est un système informatique complexe souvent fourni par les sociétés de courtage. Il aide les clients à effectuer des transactions intrajournalières de manière efficace et rapide.

Ces systèmes automatisent souvent l’analyse et le trading pour permettre aux traders de réaliser des bénéfices qui auraient été difficiles à réaliser avant l’avènement de tels logiciels.

Par exemple, un day trader peut s’avérer impossible de suivre manuellement deux indicateurs techniques (comme les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours) sur trois actions différentes, mais un système de trading intrajournalier peut le faire facilement. Et il peut effectuer des transactions automatiquement après avoir satisfait aux critères définis.

Les caractéristiques et fonctions disponibles peuvent varier d’un système logiciel de trading à l’autre et peuvent avoir des versions différentes. En plus des courtiers, des fournisseurs indépendants peuvent également proposer des logiciels de day trading.

Comprendre le fonctionnement d’un logiciel de day trading

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Trois fonctionnalités de base de tout logiciel de day trading devraient inclure :

• Fonctionnalité qui permet de mettre en place des stratégies de trading (basées sur des indicateurs techniques, des actualités, des signaux de trading ou la reconnaissance de formes)
• Fonctionnalité de placement d’ordres automatisé (généralement avec accès direct au marché) une fois que les critères du trader sont remplis
• Des outils analytiques pour évaluer toutes les actions que vous pouvez négocier, toutes les actions disponibles et les mouvements du marché ; ainsi que des fonctionnalités qui fonctionnent sur l’analyse.

Le logiciel de day trading nécessite la configuration unique d’une stratégie de trading ainsi que des limites de trading, l’activation du flux de données en direct et l’exécution des transactions.

Par exemple

Supposons que l’action ABC soit doublement cotée à la Bourse de New York (NYSE) et au Nasdaq. Vous recherchez des opportunités d’arbitrage. En utilisant la plateforme de trading, vous effectuez les opérations suivantes :

• Choisissez l’action ABC pour l’arbitrage et choisissez deux marchés (NYSE et Nasdaq) à négocier.
• En supposant que les deux étapes d’une transaction journalière vous coûtent un total de 0,10 $ par action en frais et commissions de courtage, vous visez à ce que la différence de prix entre les deux marchés dépasse ce montant. Vous fixez donc l’écart de prix à 0,20 USD ou plus. Cela signifie que le logiciel exécutera simultanément les ordres d’achat et de vente. juste un si le prix acheteur et le prix vendeur sur les deux marchés diffèrent de 0,20 USD ou plus.
• Définissez le nombre d’actions à acheter et à vendre en un seul ordre (par exemple, 10 000 actions).
• Soumettez ce paramètre.

Supposons maintenant que le logiciel détecte qu’ABC a une cotation de 62,10 $ sur le NYSE et de 62,35 $ sur le Nasdaq (une différence de 0,25 $) pour un ordre de 10 000 actions. Le logiciel de day trading lancera le trading car les critères correspondent à la stratégie définie. Il enverra des ordres à 2 bourses (acheter à bas prix et vendre à prix élevé).

Si tout se passe bien, le trader réalisera un bénéfice net de 1 500 $ ((62,35 – 62,10) – 0,10 = 0,15 x 10 000).

Autres options

Le logiciel peut inclure des fonctionnalités stop loss. Dites que seul votre ordre d’achat sera exécuté. Votre numéro d’ordre de vente. Comment un logiciel de day trading doit-il gérer les positions longues ? Le logiciel peut :

• Continuez à rechercher des opportunités de vente à un prix spécifié sur une période de temps spécifique. Si aucune opportunité n’est identifiée dans le délai imparti, la position sera clôturée à perte.
• Fixez une limite stop loss et clôturez l’ordre d’achat si la limite est atteinte
• Passez aux techniques de moyenne : acheter plus d’actions à des prix inférieurs pour réduire le prix global

Évaluer toutes les caractéristiques et fonctions

L’exemple ci-dessus décrit l’arbitrage, où l’opportunité de trading est de courte durée. Comme démontré, de nombreuses opérations de day trading peuvent être mises en place à l’aide d’un logiciel de trading. Il est donc extrêmement important de choisir la plateforme de trading adaptée à vos besoins spécifiques.

Voici quelques caractéristiques d’un bon logiciel de day trading :

• Indépendant de la plateforme : À moins que le trader n’exécute des algorithmes très complexes pour le day trading qui nécessitent un ordinateur spécialisé haut de gamme, vous devez alors utiliser un logiciel Web. Les avantages incluent une connectivité depuis n’importe où, aucune installation de mise à niveau manuelle et aucun coût de maintenance. Cependant, si votre algorithme nécessite des calculs avancés, il est préférable d’envisager un logiciel spécialisé pouvant être installé sur un ordinateur, même si cela peut coûter cher. De plus, certains courtiers proposent un logiciel de trading de bureau téléchargeable pour le trader moyen.
• Des fonctionnalités qui répondent à de nombreux besoins de day trading : Poursuivez-vous une stratégie simple de trading journalier d’actions qui suit une moyenne mobile, ou cherchez-vous à mettre en œuvre une stratégie complexe de trading delta neutre qui inclut des options et des actions ? Avez-vous besoin de flux de données Forex ou négociez-vous sur des produits spécifiques comme les options binaires ? Ne vous contentez pas de croire les affirmations sur les fonctionnalités de la plateforme de trading que vous lisez sur le site Web de courtage. Demandez une version d’essai et évaluez-la minutieusement. Vérifiez également les instructions écran par écran (si disponibles) du courtier ou du fournisseur pour décider si la plateforme répond à vos besoins de day trading.
• Fonctionnalités supplémentaires : Le day trading tente de tirer parti des mouvements de prix à court terme au cours de la journée. Ces mouvements de prix à court terme sont largement déterminés par l’actualité, l’offre et la demande (entre autres facteurs). Votre stratégie de day trading nécessite-t-elle des actualités, des graphiques, des données de niveau 2, des connexions exclusives à des marchés spécifiques (comme OTC), des flux de données spécifiques, etc. ? Si oui, sont-ils inclus dans le logiciel ou les commerçants devront-ils les enregistrer séparément des autres sources, augmentant ainsi les coûts ?
• Caractéristiques analytiques : Découvrez les fonctionnalités analytiques disponibles sur la plateforme de trading. En voici quelques-uns dont vous pourriez avoir besoin :

1. Indicateurs techniques/identification de modèles : Pour les traders qui tentent de tirer profit de la prévision du prix futur et de l’orientation d’un titre, une grande variété d’indicateurs techniques devraient être disponibles. Assurez-vous que le logiciel de day trading que vous évaluez prend en charge l’automatisation nécessaire pour traiter efficacement les transactions en fonction de l’indicateur technique souhaité.
2. Reconnaître les opportunités d’arbitrage : Pour bénéficier de la faible différence de prix d’une action doublement cotée sur plusieurs marchés, il est nécessaire d’acheter (à bas prix) et de vendre simultanément (sur un marché à prix élevé). Cela nécessite une connectivité aux deux marchés, la capacité de vérifier les différences de prix au fur et à mesure qu’elles se produisent et d’exécuter les transactions rapidement.
3. Stratégies basées sur des modèles mathématiques : Il existe peu de stratégies de trading automatisées basées sur des modèles mathématiques – telles que les stratégies de trading delta neutre – qui permettent de négocier des combinaisons d’options et de leurs titres sous-jacents, où les transactions sont effectuées pour compenser les deltas positifs et négatifs afin que le delta du portefeuille soit maintenu à zéro. Le logiciel de day trading doit disposer d’une intelligence intégrée pour évaluer les actions actuelles, vérifier les prix du marché disponibles et exécuter des transactions sur actions et sur options si nécessaire.
4. Indicateurs de suivi des tendances: Toute stratégie qui implique de prendre des positions sur les tendances des mouvements de prix nécessite des outils analytiques capables d’identifier et de confirmer ces tendances.

Tenez compte des coûts et d’autres facteurs

Coûts des logiciels

Le logiciel est-il disponible dans le cadre d’un compte de courtage standard ou y a-t-il des frais ? Par défaut, la plupart des logiciels de trading sont gratuits avec un compte de courtage standard mais ne disposent pas nécessairement de toutes les fonctionnalités nécessaires à vos besoins de trading.

N’oubliez pas de vérifier les coûts d’autres versions plus riches en fonctionnalités de la plateforme de trading.

Précision des prix

Le logiciel de day trading prend-il en charge le NBBO (meilleures offres et offres nationales) ? Les courtiers participant au NBBO sont tenus d’exécuter des transactions avec leurs clients aux meilleurs cours acheteur et vendeur disponibles, garantissant ainsi la compétitivité des prix.

En fonction des réglementations spécifiques au pays, les courtiers peuvent ou non être autorisés à proposer les meilleurs cours acheteur et vendeur. Les négociants en actions internationaux travaillant avec des courtiers internationaux devraient approuver NBBO.

Fonction de protection

Découvrez si la plateforme de trading qui vous intéresse est sensible aux « algorithmes de détection » qui surveillent subrepticement les données du marché pour détecter les stratégies et les comportements de trading. Demandez s’il existe des fonctionnalités de plateforme de trading qui pourraient protéger l’exposition de votre stratégie aux autres acteurs du marché.

Conclusion

Pour choisir le bon logiciel de day trading, les traders et les investisseurs doivent avoir une expérience du day trading et comprendre le fonctionnement de la plateforme logicielle de day trading. Ils doivent également effectuer les recherches nécessaires pour s’assurer que la plateforme de trading fournit les fonctionnalités dont ils ont besoin pour leur stratégie de day trading, à un prix adapté à leurs objectifs de profit.

Certaines plateformes de day trading populaires incluent celles proposées par Webull, E*Trade, Interactive Brokers et Delicioustrade.