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En période d’incertitude sur les marchés et de volatilité accrue, les investisseurs et les traders se tournent souvent vers des actifs générateurs de revenus tels que les actions versant des dividendes. Alors que nous approchons des derniers mois de l’année, les traders recherchent souvent des candidats à ajouter à leurs portefeuilles pour l’année à venir et identifient les endroits où ils sont les plus susceptibles de passer des ordres d’achat et stop.
Leçon principale
- La configuration risque/récompense lucrative du graphique iShares Select Dividend ETF (DVY) suggère que les sociétés versant des dividendes pourraient être au centre de l’attention au cours des derniers mois de 2020.
- Des niveaux de support et de résistance clairement définis influenceront grandement le placement des ordres d’achat et stop dans les mois à venir.
FNB de dividendes sélectionnés iShares (DVY)
La plupart des traders intéressés par des segments de marché de niche comme les actions versant des dividendes se tournent souvent vers les fonds négociés en bourse (ETF) comme l’ETF iShares Select Dividend. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le prix a récemment dépassé la résistance de sa ligne de tendance descendante ainsi que sa moyenne mobile sur 200 jours.
La récente période de cassure et de consolidation suggère que les haussiers contrôlent la tendance à court terme et que la tendance restera probablement en faveur des haussiers jusqu’à ce que le prix clôture en dessous de 83,88 $ ou 80 $, selon la tolérance au risque et l’horizon d’investissement. En fonction de la hauteur de la tendance affichée sur le graphique, les analystes techniques placeront très probablement leur prix cible près de la barre psychologique de 100 $.
Société internationale de papier (IP)
Puisqu’il s’agit de l’un des principaux titres de l’ETF DVY, de nombreux traders actifs voudront peut-être envisager une analyse graphique d’International Paper Company (IP). Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le cours de l’action s’est bien redressé depuis son plus bas de mars et a récemment dépassé la résistance de sa moyenne mobile de 200 jours.
La forte évolution des prix au cours des dernières semaines a également provoqué un croisement haussier entre les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours, que de nombreux analystes techniques utiliseraient pour marquer le début d’une tendance haussière majeure à long terme. Du point de vue de la gestion des risques, les ordres stop loss seront très probablement placés en dessous de 39,85 $ ou 36,31 $, selon la tolérance au risque et l’horizon d’investissement.
Conseils
L’histoire montre que se concentrer sur les dividendes peut augmenter les profits plutôt que de les ralentir. Par exemple, selon les analystes de Hartford Funds, depuis 1970, 78 % des rendements totaux du S&P 500 proviennent de dividendes.
LyondellBasell Industries NV (LYB)
LyondellBasell Industries NV (LYB) est une autre action de premier plan du FNB DVY que les traders actifs voudront peut-être examiner de plus près. En tant que l’une des sociétés les plus importantes du secteur des produits chimiques spéciaux, la position de l’entreprise sur le marché génère d’énormes dividendes. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le cours de l’action se négocie actuellement selon une configuration triangulaire ascendante définie.
La récente proche résistance de clôture amène de nombreux traders à se demander si le prix peut monter plus haut. Pour de nombreux traders, le croisement haussier entre les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours peut être utilisé comme indicateur avancé d’un mouvement haussier majeur. Sur la base de cette configuration, beaucoup pourraient acheter avant que le prix cible ne se rapproche de 100 $, ce qui équivaut au point d’entrée plus la hauteur de la configuration.
Conclusion
Les sociétés qui versent des dividendes seront probablement au centre de l’attention de nombreux traders au cours des mois restants de 2020 et au début de 2021. Sur la base des graphiques présentés ci-dessus, les traders profiteront très probablement de configurations risque/récompense lucratives en plaçant des ordres d’achat aussi proches que possible des niveaux actuels et se protégeront contre un changement soudain des fondamentaux en plaçant des ordres stop-loss en dessous du support déclaré.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy ne détient aucune position dans aucun des actifs mentionnés.
