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Au mieux, investir dans des penny stocks peut être une entreprise passionnante et lucrative. Dans la plupart des cas, une bonne stratégie consiste à maximiser l’effet de levier de votre capital investi en achetant autant d’actions que possible.
Un mouvement de quelques centimes seulement, multiplié par une position importante, peut équivaloir à un profit important sur une période de temps relativement courte. De plus, les penny stocks peuvent avoir des volumes de négociation inférieurs à ceux de nombreuses options cotées, un manque de liquidité qui peut aggraver les difficultés de négociation.
À mesure que les investisseurs deviennent plus sophistiqués, ils se tournent vers des produits tels que les options pour augmenter l’effet de levier d’une position. Compte tenu de l’attrait des penny stocks et des options, il est naturel pour les investisseurs d’essayer de combiner les deux. Malheureusement, dans le cas des penny stocks, le trading d’options associées n’est pas possible.
Leçon principale
- Les penny stocks sont des actions à bas prix de sociétés qui présentent généralement un degré de risque et de volatilité plus élevé.
- Parce que les cours de leurs actions sont bas, les investisseurs et les traders peuvent prendre des positions importantes, surtout s’ils utilisent des contrats à effet de levier ou des options.
- Cependant, l’effet de levier peut augmenter le risque et la volatilité associés aux penny stocks, alors soyez prudent !
Options sur FNB à petite capitalisation
Bien que les options ne puissent pas être négociées sur des penny stocks spécifiques, les options peuvent toujours être utilisées pour profiter du potentiel de l’univers des petites ou micro-capitalisations. Un produit populaire pour négocier des actions à petite capitalisation est le fonds négocié en bourse, iShares Russell 2000 ETF (IWM). Pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, IWM cherche à suivre les résultats d’investissement d’un indice composé d’actions américaines à petite capitalisation.
Regardons un exemple historique : pour les 12 mois se terminant le 30 novembre 2024, IWM a rapporté 36,22 %. Bien que les options ne puissent pas être négociées sur de nombreux composants, les options peuvent être négociées sur l’ETF lui-même. De petits mouvements dans l’ETF sous-jacent entraînent souvent des mouvements importants dans les options. L’un des plus grands avantages du trading d’options sur des ETF à petite capitalisation plutôt que sur les actions elles-mêmes est qu’il élimine une grande partie du risque spécifique à l’entreprise.
Compte séquestre
Une autre méthode pour augmenter l’effet de levier sur les penny stocks consiste à créer un compte sur marge. Ce type de compte d’investissement permet aux investisseurs d’accéder à un capital supplémentaire en exploitant le capital et les titres existants dans le compte. Cela équivaut essentiellement à emprunter de l’argent à votre courtier, à utiliser les liquidités et les titres existants comme garantie, puis à payer des intérêts sur le montant du prêt pour avoir le droit d’utiliser le capital pour acheter et vendre des actions.
Bien que le trading sur marge offre aux investisseurs un effet de levier supplémentaire, il peut être extrêmement risqué. Utiliser de l’argent dont vous n’avez pas besoin pour acheter des actions est mal vu par beaucoup et s’il est mal utilisé, il peut conduire à la ruine financière. Une bonne règle de base consiste à être prudent lorsque vous utilisez une marge ou un effet de levier de quelque nature que ce soit pour acheter des actifs financiers.
Que sont les Penny Stocks ?
Les penny stocks font référence aux actions de sociétés avec des prix bas et un faible volume de transactions. Les Penny Stocks sont généralement des actions d’une petite entreprise qui se négocient à moins de 5 $ par action.
Quelles sont les options ?
Une option est un instrument financier basé sur la valeur d’un titre sous-jacent, tel que des actions, des indices et des fonds négociés en bourse (ETF). Les contrats d’options donnent aux acheteurs la possibilité d’acheter ou de vendre – selon le type de contrat qu’ils détiennent – l’actif sous-jacent.
Qu’est-ce que l’effet de levier ?
Le levier financier est le concept consistant à utiliser la dette comme source de financement. Les entreprises peuvent utiliser l’effet de levier pour investir dans des stratégies de croissance. Les investisseurs peuvent utiliser l’effet de levier pour multiplier leur pouvoir d’achat sur le marché.
Qu’est-ce que la marge ?
La marge est la garantie qu’un investisseur doit déposer auprès de son courtier ou de sa bourse pour couvrir le risque de crédit que le propriétaire représente pour le courtier ou la bourse.
Conclusion
Acheter des penny stocks avec de l’argent peut être une décision risquée. Cela dit, certains traders souhaitent augmenter encore plus leur effet de levier sur les penny stocks en utilisant des produits comme les options.
Malheureusement, dans la majorité des cas, il n’existe aucune option pour négocier des penny stocks. Cependant, certains traders tolérants au risque peuvent se tourner vers les fonds négociés en bourse comme alternative. Certains traders peuvent même profiter de leur compte sur marge auprès de leur courtier lorsqu’ils négocient des penny stocks, mais cela doit être considéré comme un dernier recours et avec une extrême prudence.
