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Le trading sur le marché des changes est différent de l’investissement en actions ou en matières premières. En raison de sa liquidité élevée, de son horaire 24h/24 et 7j/7 et de sa facilité d’accès, le trading sur le forex est devenu une carrière populaire, en particulier pour les investisseurs ayant une formation financière.
Leçon principale
- Le Forex est le marché le plus grand et le plus liquide au monde.
- Une carrière de trader forex peut être lucrative, flexible et très engageante.
- Les traders du Forex sont confrontés à des risques, un effet de levier et une volatilité élevés.
Conseils
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Favorable
- Faible coût: Le trading sur le Forex peut avoir des frais de courtage et des commissions faibles. La plupart des courtiers Forex réalisent des bénéfices sur les spreads entre les devises Forex. En revanche, les négociants en actions ou autres titres ont souvent des structures de courtage très différentes.
- Horaire flexible : Le marché des changes est ouvert 24h/24 et 7j/7, ce qui permet des transactions pratiques et avantageuses pour les traders à court terme, qui ont tendance à prendre des positions sur de courtes périodes.
- Liquidité élevée : Comparé aux autres marchés financiers, le marché des changes présente le niveau de liquidité le plus élevé, ce qui signifie que même les ordres de trading de devises importants peuvent facilement être exécutés efficacement sans grandes différences de prix. Cela élimine la possibilité de manipulation des prix et d’irrégularités de prix.
- Pas d’échange : En tant que marché décentralisé opérant à l’échelle mondiale, il n’existe pas de bourse centrale pour le marché des changes.
- Volatilité: Les principales devises peuvent afficher des fluctuations de prix importantes. Si les transactions sont effectuées judicieusement, une volatilité élevée offre la possibilité de réaliser d’énormes profits.
- Diversité: Il existe 28 paires de devises majeures impliquant 8 devises principales. Les critères de choix d’une paire peuvent être un timing favorable, des modèles de volatilité ou des développements économiques.
- Faibles exigences en capital : En raison des faibles spreads en termes de pips, on peut facilement commencer à trader le Forex avec un petit montant de capital initial, contrairement à d’autres marchés comme les actions, les contrats à terme ou les options. Le trading sur marge avec un effet de levier élevé (jusqu’à 50 pour 1) est disponible pour les transactions de change.
- Entrée facile : Il existe de nombreux indicateurs techniques du Forex pour les traders à court terme ainsi que des théories fondamentales et des outils d’analyse pour le trading du Forex à long terme.
Inconvénients
- Manque de transparence : Le marché des changes est dominé par les courtiers, les investisseurs négocient donc avec des professionnels. Le trader peut n’avoir aucun contrôle sur la manière dont ses ordres de trading sont exécutés, peut ne pas recevoir le meilleur prix ou peut avoir une vue limitée des cotations de trading fournies uniquement par le courtier qu’il a choisi.
- Détermination de prix complexe : Les taux de change sont affectés par de nombreux facteurs, principalement politiques ou économiques mondiaux, qui peuvent être difficiles à analyser et à tirer des conclusions fiables pour le trading. La plupart des transactions sur le Forex se font sur la base d’indicateurs techniques, principale raison de la volatilité.
- Risque élevé : Le trading sur le Forex est disponible avec un effet de levier élevé, ce qui signifie que l’on peut obtenir des profits/pertes plusieurs fois supérieurs au capital commercial. Le marché des changes permet un effet de levier de 50 : 1, il suffit donc de 1 $ pour prendre une position de change de 50 $. Bien que le trader puisse bénéficier de l’effet de levier, les pertes seront considérablement augmentées.
- Auto-apprentissage : En bourse, les traders peuvent demander le soutien professionnel de gestionnaires de portefeuille, de conseillers commerciaux et de chargés de relations. Les traders Forex travaillent entièrement seuls avec peu ou pas d’aide. Une auto-apprentissage discipliné et continu est indispensable tout au long de votre carrière commerciale. Les débutants peuvent abandonner au début, principalement en raison de pertes dues à des connaissances limitées en trading forex et à un trading inapproprié.
- Forte volatilité : Sans contrôle des évolutions macroéconomiques et géopolitiques, on peut facilement subir d’énormes pertes sur le marché des changes très volatil. S’il y a des problèmes avec un titre particulier, les actionnaires peuvent faire pression sur la direction pour qu’elle apporte les changements nécessaires ou s’adresser aux régulateurs.
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Faibles coûts d’investissement. Tout le monde peut trader le Forex avec un petit investissement.
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Liquidité élevée, nombreux acteurs du marché.
-
Il existe de nombreuses paires de trading, styles de trading et outils d’analyse parmi lesquels choisir.
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Faible transparence. Les plus gros traders sont de grandes institutions, ce qui signifie que les investisseurs jouent avec des professionnels.
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Le marché des changes permet un effet de levier beaucoup plus élevé que le marché boursier, ce qui signifie qu’un trader utilisant l’effet de levier peut subir des pertes en raison de petites fluctuations des prix des devises.
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Les traders du Forex ne peuvent pas compter sur des conseillers ou des gestionnaires de portefeuille.
Quelles sont les compétences nécessaires pour devenir trader forex ?
La persévérance, l’apprentissage continu, des techniques efficaces de gestion du capital, la tolérance au risque et un plan de trading efficace sont nécessaires pour devenir un trader forex performant.
En quoi les mouvements de prix dans le trading sur le Forex diffèrent-ils du trading sur actions ?
Le marché fonctionnant 24h/24 et 7j/7 rend difficile le suivi des prix et des fluctuations. La meilleure approche consiste à maintenir des stop loss stricts sur toutes les transactions de change et à négocier systématiquement grâce à une approche clairement planifiée. Une forte volatilité se produit souvent pendant les heures d’ouverture et de fermeture de la bourse.
Comment l’effet de levier affecte-t-il les traders de forex ?
Parce que l’effet de levier est si facile à utiliser pour les traders du Forex, les pertes peuvent survenir rapidement. Les traders doivent avoir une solide connaissance de l’effet de levier, un plan d’allocation de capital efficace, un bon contrôle émotionnel et une volonté de réduire les pertes à court terme.
Conclusion
Le marché des changes est devenu une opportunité lucrative pour ceux qui ont une formation financière. Avec des conditions d’entrée faibles et des marchés ouverts 24h/24 et 7j/7, toute personne possédant un ordinateur portable ou un smartphone peut réaliser des bénéfices sur le marché des changes. Cependant, ces opportunités s’accompagnent également d’un effet de levier élevé et d’un risque élevé.
