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Broadcom Inc. (AVGO) a dépassé les estimations de bénéfice par action (BPA) pour le 31e trimestre consécutif lorsqu’elle a publié ses résultats après la clôture du 4 juin. La réaction positive au rapport a été de courte durée. Le titre s’est négocié jusqu’à 328,11 $ le 5 juin, puis est progressivement tombé en dessous de ses fluctuations mensuelles et trimestrielles à 300,40 $ et 297,35 $. Le titre reste en dessous de son sommet intrajournalier historique de 331,58 $ établi le 24 janvier, ce qui inquiète les haussiers.
L’action Broadcom a clôturé mardi 16 juin à 310,72 $, en baisse de 1,7 % depuis le début de l’année et de 6,3 % en dessous de son plus haut historique. Le titre est également en territoire haussier à un prix 99,6 % supérieur à son plus bas du 18 mars de 155,67 $. Broadcom a un ratio P/E de 18,10 et offre un généreux rendement en dividendes de 4,29 %. Cela fait de l’action une société adaptée aux investisseurs axés sur la valeur.
Graphique journalier Broadcom
Le graphique journalier de Broadcom montre l’évolution latérale et ascendante du titre, suivant la moyenne mobile simple sur 200 jours. Le titre a atteint un sommet intrajournalier historique de 331,58 $ le 24 janvier, suivi d’une baisse en mars.
L’action Broadcom est tombée en dessous de sa moyenne mobile simple sur 50 jours le 20 février, et la moyenne mobile simple sur 200 jours n’a pas réussi à se maintenir le 25 février. Les actions sont passées de 331,58 $ le 24 janvier à un plus bas du 18 mars à 155,67 $. Ce marché baissier a chuté de 53,6%.
Le rallye en forme de V à partir du plus bas du 18 mars a atteint la moyenne mobile simple de 50 jours le 9 avril. La moyenne mobile simple de 200 jours a été récupérée le 27 mai. Le pivot du deuxième trimestre à 297,35 $ et le pivot mensuel de juin à 300,40 $ sont devenus des aimants.
Graphique hebdomadaire Broadcom
Le graphique hebdomadaire de Broadcom est positif mais suracheté, avec des actions supérieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 288,92 $. Le titre est également au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 249,85 $. Broadcom se situe au-dessus de cette moyenne clé depuis la semaine du 10 avril.
Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait atteindre 85,19 cette semaine, dépassant le seuil de surachat de 80,00, sur une échelle de 00,00 à 100,00. Si l’indice dépasse 90,00, le titre sera dans une « bulle parabolique inflationniste ».
Stratégie de trading : Achetez l’action Broadcom sur une moyenne mobile simple faible sur 200 semaines à 249,85 $. Réduire la force de détention au niveau de risque annuel de 337,86 $, ce qui constituerait un nouveau sommet historique pour la journée. Les points pivots trimestriels et mensuels à 297,35 $ et 300,40 $ devraient être des aimants jusqu’à la fin juin.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars et le niveau mensuel du mois de juin est fixé sur la base de la clôture du 29 mai. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
