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Berkshire Hathaway Inc. Warren Buffett (BRK.B) a révélé lundi dans un dossier 13-F qu’il avait réduit ses participations au deuxième trimestre (T2) dans les principaux fabricants de médicaments Bristol-Myers Squibb Company (BMY), AbbVie Inc. (ABBV) et Merck & Co., Inc. (MRK).
La société basée à Omaha a également réduit ses positions dans le conglomérat industriel General Motors Company (GM) et dans le leader énergétique Chevron Corporation (CVX), tout en augmentant légèrement sa participation dans le géant des supermarchés The Kroger Co. (KR).
Leçon principale
- Berkshire Hathaway réduit ses participations dans Bristol-Myers, AbbVie et Merck.
- L’amélioration des performances des activités d’assurance, de chemins de fer, d’énergie et de fabrication de l’entreprise a permis aux bénéfices d’augmenter de 21,3 % par rapport au trimestre de juin 2020.
- Recherchez un point d’entrée pour l’action Berkshire Hathaway autour de 280 $, où le prix trouvera le soutien d’une ligne de tendance haussière sur plusieurs mois reliant les plus bas d’octobre et de juillet.
Berkshire a vendu certaines des actions du fabricant pharmaceutique qu’elle avait achetées au plus fort de la pandémie en 2020. Selon Dépôts auprès de la SECBerkshire a vendu 4,7 millions d’actions de Bristol-Myers, portant sa participation dans cette société à 26,3 millions d’actions, soit l’équivalent de 1,8 milliard de dollars. Parallèlement, la société a réduit sa participation dans AbbVie de 2,4 millions d’actions à 20,5 millions et a considérablement réduit sa position dans Merck de 8,7 millions d’actions, laissant un solde de 9,2 millions.
La société a acheté 10,7 millions d’actions supplémentaires de Kroger au cours du trimestre, portant son total de participations à 61,8 millions, et a réduit sa participation dans General Motors à 60 millions d’actions, qui ont désormais une valeur marchande de 3,2 milliards de dollars. Bien que Berkshire ait réduit ses participations dans Chevron à environ 600 000 actions, la société détient toujours 23,1 millions d’actions du géant de l’énergie.
D’autres ajustements mineurs apportés aux avoirs de Berkshire au cours de cette période incluent la liquidation d’une petite position de 643 000 actions de Biogen Inc. (BIIB) et l’accumulation d’environ 300 000 actions de la société multinationale britannique de services professionnels Aon plc (AON), portant sa participation à 4,4 millions d’actions.
Conseils
Accumuler des stocks fait référence à l’augmentation de la taille de la position d’un actif accumulé sur plusieurs transactions.
Plus tôt ce mois-ci, Berkshire a dépassé les prévisions de bénéfices de Wall Street pour le deuxième trimestre, enregistrant un bénéfice d’exploitation de 6,7 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 69,1 milliards de dollars. La marge brute a augmenté de 21,3% par rapport au trimestre correspondant de l’année dernière, grâce à l’amélioration des performances des activités d’assurance, ferroviaires, énergétiques et manufacturières du groupe.
À la clôture de mardi, les actions de Berkshire Hathaway avaient une capitalisation boursière de 654,28 milliards de dollars et se négociaient en hausse de près de 25 % sur l’année. En termes de valorisation, la société se négocie actuellement à 26,6 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui est proche du multiple moyen des bénéfices sur cinq ans de 25,6 fois.
D’un point de vue technique, le cours de l’action de Berkshire a connu une tendance à la hausse constante d’octobre à mai, mais est resté essentiellement dans une fourchette pendant les mois d’été. Plus récemment, l’action a dépassé sa moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours, s’échangeant en vue de son plus haut historique de 295,08 $ fixé le 10 mai. Ceux qui cherchent à acheter l’action devraient rechercher un point autour de 280 $, où le prix pourrait trouver le soutien d’une ligne de tendance haussière sur plusieurs mois reliant les plus bas d’octobre et de juillet.
Conseils
Assistance ou niveau d’assistancefait référence au niveau de prix en dessous duquel un actif ne descend pas sur une période de temps. Le niveau de support d’un actif est créé par les acheteurs entrant sur le marché chaque fois que cet actif chute à un prix inférieur.
Divulgation : L’auteur ne détenait aucune position sur les titres mentionnés ci-dessus au moment de la publication.
