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Apple Inc. (AAPL) a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels lorsqu’elle a publié ses résultats après la cloche de clôture du 30 avril. Le titre a maintenu son point pivot trimestriel à 272,81 $ le 22 avril, ouvrant la voie à une réaction positive des bénéfices. L’avantage est le niveau de risque mensuel à 337,57 $.
Le fabricant emblématique d’iPhone fait partie du Dow Jones Industrial Average et a dépassé les estimations de bénéfice par action pour le 16e trimestre consécutif. Selon Macrotrends, le titre n’est pas bon marché puisque son ratio P/E se situe à 23,82 avec un faible rendement en dividende de 1,01 %.
L’action Apple a clôturé la semaine dernière à 310,13 $, en hausse de 5,6 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 45,9 % par rapport au plus bas du 23 mars de 212,61 $. Le titre est en baisse de 5,4 % par rapport à son sommet intrajournalier de 327,85 $ établi le 29 janvier.
Graphique journalier Apple
Le graphique journalier d’Apple montre que l’action se situe au-dessus de la croix d’or depuis le 9 mai 2019, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant une hausse. Le titre s’est ensuite négocié en dessous de sa moyenne mobile simple de 200 jours entre le 10 mai et le 7 juin, constituant ainsi une opportunité d’achat. Ce signal a suivi le titre jusqu’à son plus haut historique intrajournalier de 327,85 $ établi le 29 janvier.
Le titre est tombé en dessous de sa moyenne mobile simple sur 50 jours à 305,74 $ le 24 février et a testé le niveau semestriel à 262,02 $ le 28 février. Après une solide reprise, l’action Apple n’a pas réussi à maintenir 262,02 $ le 13 mars. Le niveau cumulatif de l’année à 253,68 $ n’a pas non plus réussi à se maintenir le 17 mars. 248,61 $ le 17 mars. Le plus bas des 20 et 23 mars est de 212,61 $.
La reprise a capturé la moyenne mobile simple sur 200 jours à 251,36 $ et le point pivot annuel à 253,68 $ le 6 avril. Le point pivot semestriel à 262,02 $ a été formé le 8 avril et le point pivot trimestriel à 272,81 $ a été un aimant du 13 avril au 21 avril. 23, ouvrant la voie à un rapport sur les résultats positifs publié le 30 avril.
Graphique hebdomadaire Apple
Le graphique hebdomadaire d’Apple est positif, avec des actions supérieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 283,25 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 183,60 $. Remarquez comment ce test de la moyenne mobile a fourni une opportunité d’achat.
La bulle 12 x 3 a éclaté à son plus bas niveau le 23 mars. À son plus bas de janvier 2019, l’indice était inférieur à 10,00, ce qui indique que le titre était techniquement « trop bon marché pour être ignoré ».
Stratégie de trading : Achetez des actions Apple en baisse trimestrielle, semestrielle et annuelle à 272,81 $, 262,02 $ et 253,68 $, respectivement. Vendez des actions en force jusqu’au niveau de risque mensuel de 337,57 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture du 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel du mois de mai est fixé sur la base de la clôture du 30 avril. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine et de nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l’année, tandis que les niveaux annuels restent tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
