CalculatriceCliquez pour ouvrir
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) a dépassé les estimations de bénéfices le 28 janvier, mais de faibles prévisions ont fait chuter le titre avant de se redresser. Les actions sont tombées à 46,10 $ le 29 janvier en raison de la faiblesse post-bénéfice, mais se sont depuis stabilisées, maintenant le pivot mensuel de février à 46,86 $ au début du mois. Les actions ont grimpé à 54,85 $ le 12 février, avec un niveau de risque hebdomadaire de 55,48 $.
Selon Macrotrends, l’action AMD est surévaluée avec un ratio P/E de 102,75 sans verser de dividende. Ce n’est donc pas une action destinée aux investisseurs axés sur la valeur. L’action AMD a clôturé le mercredi 12 février à 53,80 $, en hausse de 17,3 % depuis le début de l’année. L’action a atteint un sommet intrajournalier historique de 54,85 $ le 12 février. Les actions ont gagné 235,6 % depuis leur plus bas niveau de 16,03 $ le 26 décembre 2018.
Graphique journalier AMD
Le graphique journalier d’AMD montre que le titre se situe au-dessus d’une « croix d’or » depuis le 13 juin 2018, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant que le prix allait augmenter. Cela a porté le titre à un sommet historique le 12 février, à 54,85 $. Gardez un œil sur les nombreuses opportunités d’achat de l’action alors qu’elle chute à sa moyenne mobile simple sur 200 jours à partir du 29 octobre 2018, alors que la moyenne était de 16,92 $.
Le cours de clôture de 45,86 $ le 31 décembre a été un facteur important pour mon analyse exclusive. La valeur annuelle d’AMD est de 26,51 $. Le premier niveau de valeur semestriel est de 40,41 USD. La valeur du premier trimestre est de 45,50 $. La clôture de 47,00 $ le 31 janvier a été une autre entrée dans mon analyse, et la valeur mensuelle pour février était de 46,86 $. Le niveau de risque de cette semaine est de 55,48 $.
Graphique hebdomadaire AMD
Le graphique hebdomadaire d’AMD est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 48,22 $. Le titre reste bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », à 18,39 $. Remarquez comment le marché haussier à long terme d’AMD a commencé à partir de cette moyenne mobile en avril 2016, alors que la moyenne était de 3,09 $.
Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait tomber à 83,96 cette semaine, toujours au-dessus du seuil de surachat de 80,00. Au cours de la semaine du 24 janvier, l’indice s’est établi à 92,68, bien au-dessus du seuil de 90,00 qui a plongé les actions dans une « bulle parabolique inflationniste ».
Stratégie de trading : Achetez des actions AMD en cas de faiblesse à des valeurs mensuelles et trimestrielles de 46,86 $ et 45,50 $, respectivement, et réduisez les avoirs en force au niveau de risque hebdomadaire de 55,48 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes. Les niveaux mensuels pour février sont fixés sur la base de la clôture du 31 janvier. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre, tandis que les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels restent en place tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Une valeur supérieure à 90,00 est considérée comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste » qui entraîne généralement une baisse de 10 % à 20 % au cours des 3 à 5 prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
