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Amazon.com, Inc. (AMZN) a manqué ses estimations de bénéfice par action (BPA) lorsqu’il a publié ses résultats après la cloche de clôture du 30 avril. Le titre a atteint un sommet intrajournalier historique de 2 475,00 $ à la clôture du 30 avril, mais est tombé à 2 256,38 $ le 4 mai, restant au-dessus de sa valeur mensuelle de 2 212,91 $. Je n’exprime pas le niveau de risque pour le moment.
Le géant de la vente au détail en ligne a manqué les estimations de BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres. Le PDG Jeff Bezos a indiqué que les flux de revenus d’Amazon seront utilisés pour mettre à niveau l’infrastructure et les plates-formes massives de l’entreprise. Selon Macrotrends, le titre n’est pas bon marché puisque son ratio P/E est en hausse à 113,12 sans verser de dividende.
L’action Amazon a clôturé la semaine dernière à 2 379,81 $, en hausse de 28,8 % depuis le début de l’année et en territoire haussier à 46,3 % par rapport au plus bas du 16 mars de 1 626,03 $. Le titre est juste 3,9 % en dessous de son sommet du 30 avril de 2 475,00 $. Amazon s’échangeait autour de sa moyenne mobile simple sur 200 jours jusqu’au 23 mars. Avant de dépasser cette moyenne, désormais à 1 894,83 $, le titre s’était stabilisé autour de sa valeur annuelle de 1 777,70 $. C’est un aimant pour la période du 9 au 19 mars.
Graphique journalier Amazon
Le graphique journalier d’Amazon montre que le titre est resté stable au cours des 52 dernières semaines, suivant sa moyenne mobile simple sur 200 jours actuellement à 1 895,83 $. Les actions ont légèrement augmenté le 31 janvier grâce à une réaction positive aux bénéfices annoncés après la clôture du 30 janvier. Cela a ouvert la voie à une hausse rapide jusqu’à un sommet de 2 185,95 $ établi le 11 février.
Le titre est tombé en dessous du point pivot semestriel à 2 078,34 $ le 24 février, puis est tombé en dessous de la moyenne mobile simple sur 200 jours à 1 851,43 $ le 11 mars. Après avoir atteint un plus bas de 1 626,03 $ le 16 mars, le titre a regagné des niveaux clés à la hausse.
L’action Amazon a dépassé le pivot annuel à 1 777,70 le 18 mars, puis a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours le 23 mars. Le pivot semestriel à 2 078,34 $ a été franchi le 13 avril. Le pivot trimestriel à 2 188,74 $ a été franchi à la hausse le 14 avril.
Graphique hebdomadaire Amazon
Le graphique hebdomadaire d’Amazon est positif, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 1 184,64 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines ou de son retour à la moyenne à 1 431,80 $, un niveau qui n’a pas été testé au cours des cinq dernières années.
Le stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 a terminé la semaine dernière en hausse à 77,78, contre 73,26 le 1er mai. Le titre deviendra bientôt suracheté avec une valeur supérieure à 80,00.
Stratégie de trading : Achetez des actions Amazon lorsque les valeurs mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles sont respectivement de 2 212,91 $, 2 188,74 $, 2 078,34 $ et 1 777,70 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture du 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel du mois de mai est fixé sur la base de la clôture du 30 avril. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine et de nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l’année, tandis que les niveaux annuels restent tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
