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Le géant du contenu Internet Alphabet Inc. (GOOGL) a publié ses résultats le 3 février, dépassant les estimations de bénéfice par action mais manquant de revenus. Les actions ont réagi à la baisse, s’échangeant jusqu’à 1 422,03 $ le 4 février.
Cela place le titre entre sa valeur annuelle de 1 408,56 $ et sa valeur mensuelle de 1 444,72 $. Après que le titre se soit stabilisé et soit revenu au-dessus de 1 444,72 $, l’élan a pris le dessus alors que l’action Alphabet a atteint un sommet intrajournalier historique de 1 530,74 $ le 19 février. Le titre a ensuite perdu une partie de ses gains au cours des deux jours suivants en raison de la propagation du coronavirus.
Wall Street s’est inquiété à tort des actions d’Alphabet alors que les revenus de YouTube étaient 30 % inférieurs aux prévisions. Malgré cela, Morgan Stanley maintient sa note élevée et son objectif de cours de 1 560 $ ; Evercore a une note de surperformance et un objectif de cours de 1 600 $ ; et RBC évalue le titre surperforme avec un objectif de cours de 1 550 $.
Alphabet Stock fait partie de la famille FAANG, ce qui lui donne un élan. Selon Macrotrends, son ratio P/E est de 29,41 et il ne verse pas de dividendes. Les actions ont clôturé la semaine dernière à 1 483,46 $, en hausse de 10,8 % depuis le début de l’année et de 51,7 % en territoire haussier par rapport au plus bas du 24 décembre 2018 de 977,66 $.
Le marché haussier d’Alphabet est ininterrompu. L’action a chuté de 17,8 %, passant d’un sommet de 1 198,00 $ au cours de la semaine du 2 février 2018 à un minimum de 984,00 $ au cours de la semaine du 30 mars 2018. D’un sommet de 1 291,44 $ au cours de la semaine du 27 juillet 2018 à un minimum de 977,66 $ le 24 décembre 2018, le coupon d’action réduit de 24%. D’un maximum de 1 296,97 $ au cours de la semaine du 3 mai 2019 à un minimum de 1 027,03 $ au cours de la semaine du 7 juin 2019, le titre a chuté de 20,8 %.
Graphique journalier alphabétique
Le graphique journalier d’Alphabet montre clairement des hauts et des bas depuis le plus bas enregistré le 24 décembre 2018. Il y a eu une réaction négative aux bénéfices, illustrée par un écart en baisse le 30 avril. L’écart a été plus élevé le 26 juillet en raison d’une réaction positive aux bénéfices. Les gains manquants du 26 octobre ont été ignorés.
La baisse puis l’augmentation de la volatilité ont conduit à la formation d’une « croix d’or » le 12 août, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant que les prix allaient augmenter. Cela a porté le titre à son plus haut historique intrajournalier de 3 530,74 $, établi le 19 février.
La clôture de 1 339,39 $ le 31 décembre 2019 a été un élément clé de mon analyse exclusive. Le pivot annuel pour l’ensemble de l’année 2020 était de 1 408,56 $. Le niveau de valeur au premier semestre 2020 était de 1 314,17 USD. La valeur du premier trimestre était de 1 297,26 $. Le pivot mensuel pour février était de 1 444,72 $.
Graphique hebdomadaire alphabétique
Le graphique hebdomadaire d’Alphabet est positif mais suracheté, le titre étant supérieur à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 1 446,32 $. La moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou « retour à la moyenne », est de 1 043,53 $. Le titre est au-dessus de cette moyenne mobile depuis plus de cinq ans.
Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez l’action Alphabet alors qu’elle tombe à son niveau de swing annuel à 1 408,56 $ et réduisez fortement sa détention au niveau de risque de cette semaine de 1 546,59 $.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes. Les niveaux mensuels pour février sont fixés sur la base de la clôture du 31 janvier. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année, tandis que les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
