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Adobe Inc. (ADBE) a dépassé les estimations de bénéfices lorsqu’il a publié ses résultats le 11 juin et le titre s’est négocié à la hausse. L’action Adobe a atteint un nouveau sommet intrajournalier historique à 429,27 $ le vendredi 1er juin.
Cette société est un acteur populaire du cloud computing. Cependant, ce titre n’est pas destiné aux investisseurs axés sur la valeur – il s’agit d’un jeu de dynamique technique. Selon Macrotrends, Adobe a un ratio P/E de 55,73 et ne verse pas de dividendes.
Adobe a battu les estimations de bénéfices pendant six trimestres consécutifs, et le nouveau sommet rend le graphique hebdomadaire positif mais extrêmement favorable. Il forme une bulle parabolique gonflée avec le stochastique sur 12 semaines au-dessus de 90,00 (à 93,09). C’est un signal pour enregistrer des bénéfices.
Graphique journalier Adobe
L’action Adobe se situe au-dessus de la croix d’or depuis le 15 mars 2019, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, suggérant une hausse des prix à venir. Ce signal s’est presque inversé le 8 novembre 2019, mais la moyenne mobile simple sur 50 jours a augmenté au lieu de baisser. En dessous de la croix d’or, la stratégie consiste à acheter une faiblesse par rapport à la moyenne mobile simple sur 200 jours, ce qui était possible le 26 septembre 2019, lorsque la moyenne était de 270,88 $.
Le titre a augmenté de 49 %, passant d’un minimum de 259,57 $ le 23 octobre à un maximum de 386,74 $ le 20 février, ce qui a été un jour de retournement important car le prix a clôturé le 20 février en dessous du plus bas du 19 février. Cela a amorcé une baisse de 34 % jusqu’au plus bas du 18 mars de 255,13 $. À partir de ce plus bas, les actions ont augmenté de 68 % pour atteindre un sommet du 19 juin à 429,27 $.
Graphique hebdomadaire Adobe
Le graphique hebdomadaire d’Adobe est positif mais suracheté, avec des actions supérieures à sa moyenne mobile ajustée sur cinq semaines de 385,06 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines ou de son retour à la moyenne à 225,59 $, un niveau qui n’a pas été testé depuis plus de cinq ans.
Le 12 par 3
Stratégie de trading : Achetez des actions Adobe lorsque ses valeurs mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles sont faibles à 403,44 $, 349,18 $, 337,11 $ et 289,12 $, respectivement. Réduit les avoirs en fonction de la force lorsque l’indice stochastique est élevé.
Comment utiliser ma valeur et mes niveaux de risque : Le cours de clôture de l’action au 31 décembre 2019 a été intégré à mon analyse exclusive. Les niveaux semestriels et annuels restent sur le graphique. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures au cours de ces périodes.
Le niveau du deuxième trimestre 2020 est fixé sur la base de la clôture du 31 mars et le niveau mensuel du mois de juin est fixé sur la base de la clôture du 29 mai. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels apparaissent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour en milieu d’année et les niveaux annuels sont appliqués tout au long de l’année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures suffisent pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour capturer la volatilité des cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions lorsque le prix est faible par rapport au niveau de valeur et réduire leurs avoirs en actions solides au niveau de risque. Le point pivot est le niveau de valeur ou de risque qui a été dépassé au cours de sa période. Les points pivots agissent comme des aimants avec une forte probabilité d’être retestés avant la fin du temps imparti.
Comment utiliser la lecture aléatoire lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 : Mon choix d’utiliser un stochastique lent hebdomadaire 12 x 3 x 3 est basé sur le backtesting de plusieurs méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui génère le moins de faux signaux. Je l’ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.
L’indice stochastique comprend les plus hauts, les plus bas et les plus hauts de clôture d’une action au cours des 12 dernières semaines. Il existe un calcul approximatif de la différence entre le plus haut et le plus bas par rapport au niveau de clôture. Ces niveaux sont modifiés en lecture rapide et lecture lente, et je trouve que la lecture lente donne les meilleurs résultats.
L’échelle stochastique va de 00,00 à 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées comme survendues. Un chiffre supérieur à 90,00 est considéré comme la formation d’une « bulle parabolique inflationniste », qui entraîne généralement une baisse de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Un chiffre inférieur à 10,00 est considéré comme « trop bon marché pour être ignoré », entraînant généralement des gains de 10 à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.
Divulgation : L’auteur n’a aucune position sur les actions mentionnées et n’a pas l’intention d’initier des positions dans les prochaines 72 heures.
