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Les actions américaines ont chuté après de brèves incursions en territoire positif, en raison de l’incertitude quant à l’impact potentiel de la croissance. mesures punitives contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les prix du pétrole et des céréales ont augmenté tandis que les prix du gaz naturel ont chuté et que le rouble s’est effondré.
L’indice de volatilité VIX, qui mesure la peur et l’incertitude sur les marchés, a bondi à mesure que les espoirs d’un cessez-le-feu diminuaient.
Leçon principale
- Les actions américaines ont chuté après de brèves incursions en territoire positif, en raison de l’incertitude quant à l’impact potentiel de la croissance. mesures punitives contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
- Les prix du pétrole et des céréales ont augmenté tandis que les prix du gaz naturel ont chuté et que le rouble s’est effondré.
- Le Nasdaq et le S&P 500 ont momentanément augmenté.
Les actions bancaires chutent parallèlement à l’indice du secteur financier S&P 500, alors que les États-Unis et leurs alliés imposent des restrictions plus strictes au système financier russe (voir ci-dessous). Les investisseurs investissent de l’argent dans les obligations américaines, avec des prix des bons du Trésor à 10 ans en hausse et des rendements en baisse de 10 points de base (BPS) à 1,87 %.
Les contrats à terme sur le pétrole ont augmenté de 3,5% en raison des craintes que les sanctions ne limitent l’offre russe. BP Plc a annoncé qu’elle se retirerait d’un accord de 14 milliards de dollars avec le géant pétrolier russe Rosneft Oil. Les actions de BP (BP) ont chuté de 5 %. Cependant, les actions d’Occidental Petroleum Corp. (OXY) et d’autres sociétés pétrolières augmentent les prix.
Les actions des fournisseurs d’énergie alternative ainsi que Tesla Inc. (TSLA) figurent parmi les plus performantes du S&P 500. Delta Air Lines Inc. (DAL) et d’autres compagnies aériennes reculent car la hausse des prix du carburant et les restrictions sur les vols liées aux sanctions limiteront les voyages en Europe.
Les entrepreneurs de la défense partagent
Les actions de l’entrepreneur aérospatial et de défense Boeing Co. (BA) et Lockheed Martin Corp. (LMT) sont haussières.
Russie-Ukraine et crypto-monnaie
Les principales crypto-monnaies se négocient à la hausse. Le prix du Bitcoin est supérieur à 41 000 $, en hausse de près de 10 % au cours des dernières 24 heures. La semaine dernière, certains commentateurs ont souligné que la Russie pourrait utiliser les crypto-monnaies pour contourner les sanctions économiques. Le volume des échanges de Bitcoin utilisant le rouble est à son plus haut niveau depuis mai 2021. Plus de 22 millions de dollars en crypto-monnaie ont récemment été donnés à l’Ukraine, l’échange de crypto Binance ayant fait un don de 10 millions de dollars à la cause.
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Graphique du jour : feuille de route du rouble
Le rouble s’effondre par rapport au dollar et la banque centrale russe a plus que doublé son taux d’intérêt de base alors que les États-Unis et leurs alliés intensifient les sanctions financières contre Moscou suite à son invasion de l’Ukraine.
La monnaie russe perd plus d’un quart de sa valeur et vaut désormais moins de 1 centime après que les pays occidentaux ont empêché ce week-end certaines banques russes de participer au système de trading financier SWIFT. Aujourd’hui, l’administration Biden a annoncé de nouvelles restrictions sur les transactions avec la banque centrale du pays.
La Banque de Russie a relevé ses taux d’intérêt de 9,5 % à 20 %, le niveau le plus élevé depuis près de deux décennies. Ils ont déclaré que des mesures devaient être prises pour protéger les Russes du risque de hausse de l’inflation et de dévaluation du rouble provoqués par les sanctions. La banque a également introduit un certain nombre de contrôles de capitaux pour aider à prévenir les paniques bancaires et les liquidations boursières. Les échanges sur le marché boursier russe ont été suspendus aujourd’hui.
Ordonner aux entreprises de nous aider
La gouverneure Elvira Nabioullina, directrice de la Banque de Russie, a ajouté que les sanctions limitaient la capacité du pays à utiliser ses réserves d’or et de devises. Les ministères des Finances et des Banques ont déclaré qu’ils demandaient aux entreprises exportatrices de vendre 80 % de leurs réserves de change pour aider à soutenir la monnaie.
Action du jour : Groupe d’énergies renouvelables (REGI)
Les actions de Renewable Energy Group (REGI) s’envolent après Chevron (CVX) annoncé il achète le producteur de biocarburants dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces évaluée à 3,15 milliards de dollars.
Chevron a déclaré que l’accord valorise les actions de Renewable Energy Group (REG) à 61,50 $ chacune. Cela représente une prime d’environ 43 % par rapport au cours de clôture de vendredi.
Le géant de l’énergie a expliqué que l’acquisition contribuerait à accélérer les progrès vers son objectif d’augmenter la capacité de production de carburants renouvelables à 100 000 barils par jour d’ici 2030. De plus, Chevron a déclaré que l’ajout de REG augmenterait les approvisionnements en matières premières et les installations de prétraitement.
Un carburant plus durable
Chevron prévoit que l’accord sera conclu au cours du second semestre et que la société basera alors son activité de carburants renouvelables à Ames, dans l’Iowa, la ville natale de REG.
Les actions de Renewable Energy Group ont augmenté de 39 %. Les actions Chevron étaient en hausse de 2%.