CalculatriceCliquez pour ouvrir
Leçon principale
- Les actions Magnificent Seven sont un groupe d’entreprises performantes et influentes sur le marché boursier américain : Alphabet, Amazon, Apple, Tesla, Meta Platforms, Microsoft et Nvidia.
- L’analyste de Bank of America, Michael Hartnett, a utilisé le titre du film en 2023 pour commenter les sept entreprises technologiques les plus performantes.
- La performance de l’action Magnificent Seven est motivée par l’innovation technologique, la domination du marché, la performance financière, la valeur de la marque, la recherche et le développement et les conditions économiques mondiales.
- Les actions FAANG et les actions Magnificent Seven présentent des différences clés.
Dans le monde financier, le Magnificent Seven est un groupe de sept actions très performantes et influentes dans le secteur technologique. Le nom vient d’un western de John Sturges de 1960, « The Magnificent Seven », qui représente un groupe de sept puissants flingueurs.
L’analyste de Bank of America, Michael Hartnett, a inventé l’expression en 2023 en commentant Alphabet (GOOGL ; GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Meta (META), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) et Tesla (TSLA). Ces sept entreprises sont souvent reconnues pour leur domination du marché, leur impact technologique et l’évolution du comportement des consommateurs et des tendances économiques.
Quelles sont les 7 bonnes actions ? Définition et acteurs clés
Les actions Magnificent Seven sont les sociétés les plus influentes du marché boursier américain. Le terme a été popularisé pour décrire un groupe d’entreprises dominantes, notamment dans le secteur technologique. Le groupe comprend actuellement Alphabet, Amazon, Apple, Tesla, Meta Platforms, Microsoft et Nvidia et couvre quatre secteurs : les services technologiques, la technologie électronique, le commerce de détail et les biens de consommation. Elle opère dans les secteurs suivants : logiciels/services Internet, équipements de télécommunications, vente au détail sur Internet, logiciels packagés, semi-conducteurs et véhicules automobiles.
Pourquoi Magnificent 7 domine le S&P 500 : impact récent sur le marché
Le tableau ci-dessous présente les performances de Magnificent Seven sur six mois, un an et cinq ans.
| Excellente performance boursière 7 (6 mois, 1 an, 5 ans) | |||
|---|---|---|---|
| Nom | 6 mois (%) | un an (%) | 5 ans (%) |
| Alphabet (GOOG) | 79,14% | 80,94% | 259,28% |
| Amazone (AMZN) | 7,74% | 0,43% | 47,74% |
| Pomme (AAPL) | 39,58% | 14,91% | 130,61% |
| Méta (META) | -5,24% | 5,27% | 138,37% |
| Microsoft (MSFT) | 3,32% | 10,89% | 131,77% |
| NVIDIA (NVDA) | 29,83% | 32,63% | 1,330% |
| Tesla Corporation (TSLA) | 31,46% | 12,48% | 133,60% |
Au cours des cinq dernières années, Nvidia a ouvert la voie avec une marge bénéficiaire impressionnante de plus de 1 300 %. Alphabet a connu la deuxième croissance la plus élevée, offrant un rendement de près de 260 % aux investisseurs. La plupart des autres sociétés ont des rendements d’environ 130 % sur cinq ans, à l’exception d’Amazon qui a des rendements d’environ 47 %.
Facteurs déterminant 7 excellents titres
Le groupe d’actions connu sous le nom de Magnificent Seven est à l’avant-garde des changements technologiques dans l’ensemble de l’économie et développe continuellement de nouveaux produits et services pour stimuler la demande des consommateurs et la croissance des entreprises.
Voici d’autres caractéristiques communes des actions de Magnificent Seven :
- Adaptabilité: Chaque entreprise s’est adaptée aux conditions changeantes du marché, notamment aux changements de comportement des consommateurs et aux avancées technologiques, en continuant à investir dans la recherche et le développement.
- Santé financière: Tous affichent une solide santé financière, avec des bénéfices solides, une croissance des revenus et des bilans sains, ce qui les rend attractifs pour les investisseurs grâce à leur potentiel de croissance.
- Portée mondiale: Leurs opérations et leur influence s’étendent à l’échelle mondiale, leur permettant d’exploiter divers marchés et de bénéficier de la croissance internationale.
- Position solide sur le marché: Les Magnificent Seven occupent une position forte sur le marché dans leur secteur, détenant souvent une part de marché dominante, ce qui leur confère un avantage concurrentiel.
- Reconnaissance mondiale de la marque: Les sociétés de Magnificent Seven jouissent d’une forte notoriété de marque et d’une clientèle fidèle, ce qui signifie un flux de revenus stable et la capacité d’introduire de nouveaux produits avec succès.
En raison de leur taille et de l’étendue de leurs activités, ces sociétés sont confrontées à des risques juridiques importants. Les changements réglementaires, notamment en matière de confidentialité des données, de lois antitrust et de commerce international, pourraient affecter considérablement ces entreprises. De manière plus générale, des changements économiques de grande ampleur les affectent en raison de leurs nombreux effets, notamment les taux d’intérêt, l’inflation, la croissance économique, la confiance des consommateurs et l’humeur des investisseurs.
7 actions magnifiques contre FAANG
En finance et en investissement, FAANG est l’acronyme des actions de cinq grands géants américains de la technologie : Meta (anciennement Facebook, d’où le « F »), Amazon, Apple, Netflix (NFLX) et Alphabet (anciennement Google, d’où le « G »). Jim Cramer, animateur de « Mad Money » sur CNBC, et l’analyste technique Bob Lang ont inventé le terme en 2013, ajoutant le « A » pour Apple en 2017.
Les FAANG et Magnificent Seven sont des groupes d’entreprises technologiques dominantes, mais ils présentent des différences notables. Le Magnificent Seven comprend plus d’entreprises axées sur l’innovation et la technologie que le groupe FAANG, plus étroitement ciblé.
Note
Investir dans l’ETF S&P 500 peut vous donner une exposition à toutes les actions Magnificent Seven et FAANG.
Il comprend des géants comme Microsoft et Tesla, étendant son influence dans divers domaines tels que le développement de logiciels, le matériel informatique, les véhicules électriques et l’intelligence artificielle. En revanche, les actions FAANG dominent les secteurs des services Internet, du commerce électronique et des médias numériques.
Magnificent Seven capture la portée plus large de l’industrie technologique grâce à sa forte croissance, son leadership sur le marché et son influence dans divers secteurs technologiques. En revanche, FAANG est célèbre pour son expansion rapide, notamment dans les segments Internet et les médias numériques. Il a joué un rôle clé dans la reprise du secteur technologique ces dernières années.
Par conséquent, même si les deux groupes ont des membres qui se chevauchent et constituent des forces puissantes dans le monde de la technologie, les Sept Magnificents ont une représentation plus large dans le secteur de la technologie.
Risques et défis de 7 magnifiques actions
Comme tout investissement, investir de l’argent dans les actions de Magnificent Seven signifie accepter des risques et des défis. Malgré leur solide position sur le marché et leur capacité à faire progresser la technologie, ces entreprises sont confrontées à des facteurs qui peuvent déterminer leur performance.
En voici quelques-uns :
- Fluctuations monétaires: En tant qu’entités mondiales, ces sociétés sont confrontées à des risques liés aux fluctuations des taux de change, qui peuvent affecter leurs bénéfices et le cours de leurs actions.
- Menaces de cybersécurité: En tant qu’entreprises technologiques, les Sept Magnifiques sont des cibles privilégiées des cyberattaques. Une violation grave pourrait entraîner des pertes financières importantes et nuire à leur réputation.
- Récession économique: Les conditions économiques mondiales, telles qu’une récession ou un ralentissement du marché, pourraient affaiblir les dépenses de consommation et les investissements des entreprises, modifiant ainsi les perspectives de revenus et de croissance.
- Tensions géopolitiques et politique commerciale: Les opérations internationales de ces entreprises les exposent à des risques géopolitiques, notamment des guerres commerciales, des tarifs douaniers et des relations internationales changeantes, qui pourraient affecter leurs chaînes d’approvisionnement mondiales et leur accès aux marchés.
- Principaux risques liés au personnel: Certaines de ces sociétés entretiennent des liens étroits avec leurs fondateurs ou leurs dirigeants, dont le départ ou la perte pourrait avoir un impact négatif sur la confiance des investisseurs et sur l’orientation de l’entreprise.
- Saturation du marché et concurrence: À mesure que ces entreprises continuent de croître, elles seront confrontées à des difficultés pour trouver de nouveaux marchés et maintenir leur croissance. La concurrence croissante des acteurs établis et des startups émergentes pourrait menacer leur part de marché. Bref, en étant leader sur leur marché, ils constituent également une cible pour les concurrents cherchant à se démarquer dans leur industrie.
- Risques juridiques et réglementaires: Les géants de la technologie sont depuis longtemps soumis à un examen minutieux en matière de questions antitrust, de confidentialité des données et de mesures fiscales. Les changements de réglementation ou les contestations juridiques pourraient avoir des impacts financiers et opérationnels importants. De nombreuses entreprises ont fait l’objet d’enquêtes pour comportement monopolistique, et si elles augmentent leur part de marché déjà importante, elles feront l’objet d’un examen encore plus minutieux.
- Perturbation technologique: L’évolution technologique rapide signifie que ces entreprises doivent continuellement innover pour garder une longueur d’avance. L’incapacité de s’adapter aux nouvelles technologies ou tendances peut entraîner une perte de pertinence sur le marché.
Quelle est la capitalisation boursière totale de 7 grandes actions ?
La capitalisation boursière totale de l’action Magnificent Seven était d’environ 21,68 billions de dollars au 9 décembre 2025.
- NVDA : 4 503 milliards de dollars
- AAPL : 4 113 milliards de dollars
- GOOG : 3,835 billions de dollars
- MSFT : 3 657 milliards de dollars
- AMZN : 2,436 billions de dollars
- META : 1,655 billions de dollars
- TSLA : 1 480 000 milliards de dollars
Existe-t-il 7 excellents ETF ?
Oui, il existe des ETF Magnificent Seven, y compris l’ETF MAGS Magnificent Seven de Roundhill Investments. Vous pouvez également obtenir une exposition à d’excellentes actions en investissant dans des ETF qui les détiennent, comme tout ETF qui suit le S&P 500.
Comment le Magnifique 7 sera-t-il affecté par l’inflation ?
L’impact de l’inflation sur les Sept Magnifiques est complexe. Parmi les principales conséquences de l’inflation sur ces entreprises figurent la hausse des coûts des matières premières, de la main-d’œuvre et d’autres dépenses d’exploitation. L’inflation peut réduire le pouvoir d’achat des consommateurs, réduisant ainsi les dépenses en biens et services non essentiels.
De plus, les banques centrales réagissent souvent à une inflation élevée en augmentant les taux d’intérêt de référence. Des taux d’intérêt plus élevés augmentent les coûts d’emprunt des entreprises, nuisant ainsi à leurs projets d’investissement et d’expansion. Cependant, l’impact de l’inflation peut varier d’un pays à l’autre et dépend du modèle économique spécifique de l’entreprise, de sa structure de coûts et de sa position sur le marché.
Conclusion
Cependant, les investisseurs doivent être conscients des risques et des défis associés à ces actions. La nature dynamique du secteur technologique, la surveillance réglementaire, la saturation du marché et les facteurs économiques mondiaux tels que l’inflation et les tensions géopolitiques peuvent avoir un impact sur leurs performances. De plus, les valorisations boursières élevées suscitent des attentes élevées, et tout échec à répondre à ces attentes pourrait entraîner une correction significative du cours des actions.
Par conséquent, même si Magnificent Seven présente un potentiel de croissance important, ils nécessitent également une analyse minutieuse et une approche équilibrée tenant compte de leurs atouts ainsi que de divers facteurs externes qui pourraient influencer leur trajectoire future.