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Les actions de valeur se négocient généralement à un prix bas par rapport à la performance. Ces quatre fonds font partie des rares fonds indiciels à petite capitalisation qui se concentrent entièrement ou partiellement sur la sélection de valeur :
- Fonds indiciel de valeur à petite capitalisation Vanguard (VSIAX)
- Portefeuille de valeur cible dimensionnelle américaine (DFFVX)
- Fonds indiciel Fidelity Petite Cap. Valeur (FISVX)
- Fonds de valeur à petite capitalisation JP Morgan (PSOPX)
Leçon principale
- La plupart des fonds indiciels de valeur à petite capitalisation tentent de suivre l’indice Russell 2000 Value.
- Le secteur des petites capitalisations a sous-performé le marché dans son ensemble pendant plusieurs années.
- Ces quatre fonds sont les plus performants avec plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion.
Fonds indiciel de valeur à petite capitalisation Vanguard (VSIAX)
- Rendement total sur 1 an : 12,39%
- Ratio de dépenses : 0,07 %
- Actifs sous gestion : 58,3 milliards USD
- Date de début : 27 septembre 2011
Les principaux secteurs du fonds sont :
- Consommation discrétionnaire : 15,8 %
- Finances : 21,4%
- Industrie : 22,9%
- Immobilier : 8,7%
Les principaux titres du fonds sont :
- Smurfit Westrock PLC
- First Citizen BancShares Inc Classe A
- Extension du Corps énergétique régulier
- Société EMCOR
- Société d’énergie Atmos
Le Vanguard Small Cap Value Index Fund suit l’indice CRSP US Small Cap Value. Semblable à tous les fonds communs de placement de Vanguard, son ratio de frais est relativement faible à 0,07 % (ce qui est également le ratio de frais pour la version ETF du fonds).
Portefeuille de valeur cible dimensionnelle américaine (DFFVX)
- Rendement total sur 1 an : 3,03%
- Ratio de dépenses : 0,29 %
- Actifs sous gestion : 13,8 milliards USD
- Date de début : 23 février 2000
Les principaux secteurs du fonds sont :
- Finances : 30,4%
- Industrie : 16,5%
- Discrétion du consommateur : 14,1
- Énergie : 13,3%
- Technologies de l’information : 7,7%
Les principaux titres du fonds sont :
- Élargir le corps énergétique
- Un groupe
- allié financier
- Compagnie aérienne d’Alaska
- Groupe Premier Horizon
Le US Target Value Portfolio investit au moins 80 % de ses actifs dans des sociétés plus petites que les 500 plus grandes sociétés américaines. L’indice de référence du fonds est l’indice Russell 2000 Value.
Fonds indiciel Fidelity Petite Cap. Valeur (FISVX)
- Rendement total sur 1 an : 8,16%
- Ratio de dépenses : 0,05 %
- Actifs sous gestion : 1,3 milliard USD
- Date de début : 11 juillet 2019
Les principaux secteurs du fonds sont :
- Finances : 29,08%
- Industrie : 12,64%
- Immobilier : 11,04%
- Consommation discrétionnaire : 9,15 %
- Santé : 8,81%
Les principaux titres du fonds sont :
- Société de l’État du Sud
- Ancienne banque nationale
- Groupe Financier Jackson
- Banque de rythme
- Groupe Taylor Morrison
Comme la plupart des autres fonds indiciels de valeur, FISVX investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions cotées à l’indice Russell 2000 Value.
Fonds de valeur à petite capitalisation JPMorgan (PSOPX)
- Rendement total sur 1 an : 8,95%
- Taux de dépenses : 0,94 %
- Actifs sous gestion : 1,28 milliard USD
- Date de création : 27 janvier 1995
Les principaux secteurs du fonds sont :
- Finances : 28,4%
- Industrie : 13,9%
- Immobilier : 10,5%
- Consommation discrétionnaire : 9,2 %
- Technologies de l’information : 8,5 %
- Ancienne banque nationale
- Société par Actions Primoris Services
- Enova International, Inc.
- Groupe M. Cooper, Inc.
- Société financière Pathward
PSOPX cherche à suivre l’indice Russell 2000 Value, mais prétend utiliser un système de classement exclusif pour sélectionner les actions de l’indice.
Quel est le meilleur fonds indiciel petite capitalisation ?
Cela dépend de vos préférences, car de nombreux gestionnaires de fonds utilisent des indices similaires pour constituer leurs portefeuilles. Il existe différentes segmentations et systèmes de pondération utilisés, mais cela dépend du courtier et du gestionnaire de fonds qui, selon vous, font le meilleur travail.
Qu’est-ce qu’un fonds indiciel petites capitalisations ?
Les fonds indiciels à petite capitalisation sont des fonds communs de placement qui investissent la plupart ou la totalité de leurs avoirs dans les actions de sociétés cotées sur des indices à petite capitalisation.
Fidelity propose-t-elle un fonds indiciel à petite capitalisation ?
Correct. Fidelity dispose d’un fonds indiciel de valeur à petite capitalisation (FISVX) et d’un fonds indiciel de petite capitalisation (FSSNX).
Conclusion
Les fonds indiciels de valeur à petite capitalisation suivent les indices de valeur sous-jacents et sont conçus pour offrir aux investisseurs une exposition large et diversifiée aux sociétés à petite capitalisation sous-évaluées.
