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Le marché de l’énergie fait partie intégrante de l’économie mondiale. Ces trois fonds communs de placement axés sur l’énergie ne facturent pas de frais de vente et versent également des dividendes : Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) et Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
Leçon principale
- Le marché de l’énergie fait partie intégrante de l’économie mondiale et de nombreux fonds communs de placement investissent dans ce secteur.
- Seuls certains de ces fonds communs de placement versent des dividendes.
- Les trois fonds axés sur l’énergie qui versent des dividendes sont Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) et Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
- Ces trois fonds énergétiques sont parmi les plus importants qui versent des dividendes.
1. Actions des investisseurs du Vanguard Energy Fund
Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) est un fonds géré activement qui offre une exposition aux sociétés actives dans le secteur de l’énergie. Cela comprend les entreprises impliquées dans la production et le transport d’énergie, la fabrication de composants, la recherche énergétique et les investissements dans la conservation de l’énergie et le contrôle de la pollution. Le fonds se concentre sur les sociétés énergétiques aux États-Unis et à l’étranger, mais jusqu’à 100 % des actifs du fonds peuvent être détenus par des sociétés étrangères.
Vanguard Energy Fund détient 44 positions, représentant 5,9 milliards de dollars d’actifs à fin août 2024. Le secteur des services publics représente 43,60 % des actions, suivi des sociétés pétrolières et gazières intégrées avec 33,40 %. Les capitaux étrangers représentent 37,5% des actifs du fonds.
Ce fonds commun de placement a un ratio de frais de 0,44 %. L’investissement minimum est de 3 000 USD. Le rendement SEC à 30 jours du Vanguard Energy Fund était de 3,19 % à fin septembre 2024.
2. Portefeuille énergétique honnête et sélectif
Fidelity Selective Energy Portfolio (FSENX) se concentre sur l’appréciation du capital. Elle investit dans des sociétés engagées dans l’exploration, la production, le transport et la distribution de gaz naturel. Cela comprend les entreprises qui fournissent des services et des équipements aux producteurs de gaz naturel, aux raffineries, aux installations de cogénération, aux convertisseurs et aux distributeurs. Au moins 80 % des actifs du fonds sont généralement investis dans des actions ordinaires de ces types d’entreprises.
Le portefeuille de gaz naturel de Fidelity Select détient 44 positions, représentant 2,04 milliards de dollars d’actifs à fin septembre 2024. Le stockage et le transport et l’exploration et la production représentent chacun environ 30 % des actifs du fonds. Les Équipements & Services représentent 12,40%. Ses avoirs sont principalement concentrés aux États-Unis avec 85,39 %, suivis du Canada avec près de 13,42 %.
Ce fonds commun de placement a un ratio de frais de 0,68 %. Il n’y a pas d’investissement minimum.
3. Fonds mondial pour l’énergie Guinness Atkinson
Le Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) recherche une appréciation du capital à long terme en investissant dans des sociétés engagées dans l’exploration, la production et la distribution de pétrole, de gaz et d’autres sources d’énergie. Les gestionnaires de fonds s’appuient sur des données macroéconomiques telles que les indicateurs économiques et les prix des matières premières pour déterminer l’allocation d’actifs. Ils sélectionnent ensuite les sociétés en fonction de leur valorisation, de leur qualité, de leur sentiment et de leur dynamique. Ce fonds prend comme indice de référence l’indice MSCI World Energy.
Le Guinness Atkinson Global Energy Fund détient 32 positions, représentant 11,3 millions de dollars d’actifs à fin août 2024. Le secteur pétrolier et gazier représente 99,73 % des avoirs du fonds. Les États-Unis et le Canada représentent respectivement 43,79 % et 18,18 % des actifs.
Ce fonds a un ratio de frais nets de 1,47 %. L’investissement minimum est de 1 000 $ pour les comptes de retraite individuels et de 5 000 $ pour les autres comptes. Le prochain investissement doit être d’au moins 250 USD.
Qu’est-ce que le volume des ventes ?
Le chiffre d’affaires est la commission facturée pour la vente ou l’achat d’actions détenues dans un fonds commun de placement. La commission est versée au courtier ou au conseiller et elle peut varier selon les fonds. Les frais de vente sont calculés avec les autres frais.
Qu’est-ce que cela signifie lorsqu’un fonds est géré activement ?
Un fonds géré activement ou fonds actif est un fonds géré par un conseiller, un gestionnaire ou une équipe de direction. Ils analysent les investissements et les investissements potentiels du fonds et prennent des décisions en fonction de leurs conclusions. Cela entraîne souvent une augmentation des frais.
Qu’est-ce que l’appréciation du capital ?
L’appréciation du capital est une augmentation du prix de marché d’un actif. Il est marqué par la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Cela crée une plus-value fiscale, mais le taux d’imposition des plus-values à long terme peut être inférieur au taux d’imposition ordinaire sur le revenu si vous êtes propriétaire du bien pendant plus d’un an avant de le vendre.
Conclusion
De nombreux fonds communs de placement investissent dans le secteur de l’énergie, mais seuls quelques-uns versent des dividendes. Certains des fonds les plus importants de ce type comprennent Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) et Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Ces fonds versent non seulement des dividendes, mais ne facturent pas non plus de frais de vente.
