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La volatilité accrue des marchés au cours des dernières semaines a poussé les investisseurs à se tourner vers des segments de marché stables tels que les titres à revenu fixe, les services publics et les métaux précieux. Parmi le groupe, le segment qui a le plus retenu l’attention des médias est celui des métaux précieux, peut-être en raison de leur réputation de valeur refuge lors des ventes massives sur les marchés. Dans l’article ci-dessous, nous examinerons quelques graphiques du spectre des métaux précieux et tenterons de déterminer comment les traders se positionneront dans les semaines ou les mois à venir.
ETF GraniteShares Actions Platine
En raison des niveaux relativement faibles d’extraction de platine à ce jour et des pénuries d’approvisionnement, ce produit est l’une des réserves de valeur les plus recherchées au monde. Les investisseurs qui souhaitent une exposition physique au platine se tournent souvent vers des fonds négociés en bourse comme l’ETF GraniteShares Platinum Shares (PLTM), qui est l’ETF platine adossé physiquement au coût le moins cher du marché. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, la moyenne mobile sur 50 jours (ligne bleue) a récemment dépassé la moyenne mobile sur 200 jours (ligne rouge), comme le montre le cercle bleu. Ce croisement haussier est connu par les traders techniques sous le nom de croix d’or et est utilisé pour marquer le début d’une tendance haussière à long terme. Compte tenu de la proximité des niveaux de support, le rapport risque/récompense favorise clairement les haussiers et la plupart se protégeront probablement contre un changement soudain de sentiment en plaçant des stop en dessous de 8,30 $.
Actions d’or SPDR
Il existe peu de graphiques dans le segment des métaux précieux qui soient un meilleur indicateur de la peur qui domine le marché que le SPDR Gold Shares Trust (GLD). Comme vous pouvez le voir sur le graphique des actions SPDR Gold, la demande d’or est extrêmement forte et la structure en échelle montre clairement qu’il n’y a aucun signe que la tendance haussière s’inversera de si tôt. Alors que les investisseurs continuent de rechercher des valeurs refuges, les métaux précieux tels que l’or et le platine seront probablement les plus grands bénéficiaires du marché. Dans le cas du platine, vous pouvez constater qu’il se trouve dans une position beaucoup plus favorable du point de vue d’un trader actif, car il fournit des niveaux de support proches pour déterminer où passer les ordres stop loss. Avec un écart par rapport à la moyenne mobile sur 200 jours, les détenteurs d’or seront probablement plus sensibles aux mouvements de prix volatils et aux visions à court terme.
Fiducie d’argent iShares
Les prix de l’argent se négocient actuellement selon l’une des tendances haussières les plus fortes que l’on puisse trouver sur les marchés publics. Comme vous pouvez le voir sur le graphique d’iShares Silver Trust (SLV), de fortes hausses suivies de courtes périodes de consolidation se sont révélées être des configurations rentables dans le passé, et beaucoup s’attendent à ce que ce comportement se poursuive à l’avenir. Plus précisément, la clôture de lundi au-dessus de la ligne de tendance en pointillés sera probablement utilisée comme confirmation du prochain mouvement haussier, et beaucoup se protégeront probablement contre une vente soudaine en plaçant des stop en dessous de 15,75 $.
Conclusion
La plupart des segments des marchés financiers ont connu des changements dans la tendance haussière sous-jacente au cours des dernières semaines. Alors que les investisseurs s’efforcent de se protéger de la volatilité, nombreux sont ceux qui se tournent vers les métaux précieux. Sur la base des graphiques discutés ci-dessus, le métal précieux semble toujours avoir un potentiel de hausse prometteur avant tout renversement significatif.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
