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Dans des conditions normales de marché, la diversification est la clé du succès d’un portefeuille. D’un autre côté, en période de récession ou de volatilité accrue des marchés, il semble que les règles changent souvent et il peut sembler impossible de trouver des segments prêts à en bénéficier, car la plupart des secteurs évoluent de manière synchronisée. Un sujet qui attire souvent l’attention des traders actifs pendant les périodes difficiles est le concept du risque croissant des actions sinistrées.
Pour ceux qui débutent dans le domaine de la finance, les actions péché représentent des segments de marché souvent associés à une activité considérée comme contraire à l’éthique ou immorale, comme la consommation d’alcool ou de tabac. L’idée principale est que les consommateurs réduiront leurs dépenses dans presque tous les domaines de leur vie, à l’exception de la laideur et du divertissement. Dans cet article, nous examinerons un fonds commun de placement utilisé pour suivre les sociétés d’alcool et de tabac, ainsi que deux actions de premier plan davantage orientées vers le test et la détection des abus.
ETF AdvisorShares Vice (ACT)
Les traders souhaitant accéder à des segments de marché de niche tels que les sociétés de tabac et d’alcool se tournent souvent vers des produits négociés en bourse tels que l’ETF Advisor Shares Vice (ACT). Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le prix a récemment dépassé la résistance à long terme de la moyenne mobile de 200 jours, est revenu au support nouvellement trouvé et a commencé à continuer à augmenter.
Les traders voudront noter comment la récente augmentation de la pression d’achat a provoqué une cassure au-dessus de la résistance du précédent sommet et comment l’élan a créé un croisement haussier entre les moyennes mobiles de 50 et 200 jours. Ce signal d’achat à long terme est l’un des plus populaires parmi les adeptes de l’analyse technique et marque souvent le début d’une tendance haussière majeure. Du point de vue de la gestion des risques, les ordres stop loss seraient très probablement placés en dessous de 23,02 $ pour maximiser le rapport risque/récompense de la transaction et pour se protéger contre les changements soudains du sentiment du marché.
Société scientifique Thermo Fisher (TMO)
Avec une proportion de 8,19 %, Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) arrive en deuxième position dans la catégorie ACT. Comme vous pouvez le voir sur le graphique hebdomadaire ci-dessous, le titre se négocie selon un schéma de canal défini depuis la mi-2018, sauf krach en mars dernier.
Ce graphique montre clairement que les haussiers contrôlent la tendance à long terme, et la récente cassure au-dessus de la ligne de tendance supérieure suggère même que la dynamique haussière pourrait s’accélérer dans les semaines et les mois à venir. En fonction de la tolérance au risque et des perspectives, les lignes de tendance en pointillés suggèrent qu’un stop loss serait très probablement placé en dessous de 400 $ ou 350 $ pour se protéger contre un changement des fondamentaux sous-jacents.
Laboratoires Abbé (ABT)
Abbot Laboratories (ABT) est un autre titre important de l’ACT ETF, avec une pondération de 6,51 %, qui méritera peut-être d’être examiné de plus près dans les prochains jours. En regardant le graphique ci-dessous, vous remarquerez que le prix s’est récemment négocié dans une période de consolidation depuis qu’il a dépassé la moyenne mobile de 200 jours en avril.
Le croisement haussier entre les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours représenté par le cercle bleu est un signe clair que les haussiers ont pris le contrôle de la dynamique haussière à long terme. Le récent rebond par rapport à la moyenne mobile de 200 jours et la clôture au-dessus des niveaux de résistance proches confirment que les haussiers ont le contrôle et maintenant que tous les niveaux de résistance récents ont été effacés, il est probable que les traders s’attendront à une hausse dans les jours et semaines à venir.
Conclusion
Les dépenses continues en faveur de vices tels que l’alcool et le tabac ont attiré l’attention des commerçants actifs. Sur la base des tendances évoquées ci-dessus, il semble que ce segment, ainsi que les principales sociétés liées aux produits toxiques, méritent d’être surveillés.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
