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La conservation et la filtration de l’eau destinée à un usage domestique, commercial et industriel est un thème d’investissement qui continuera à revêtir une grande importance dans les décennies à venir. La demande sous-jacente pour ces produits est l’ingrédient clé que recherchent de nombreux traders à long terme lorsqu’ils identifient des candidats pour leurs portefeuilles. Dans cet article, nous examinerons trois graphiques utilisés par de nombreux traders actifs pour accéder à l’eau et réfléchirons à la manière dont ils peuvent se positionner pour les semaines et les mois à venir.
Leçon principale
- La forte demande sous-jacente d’eau potable fait grimper les prix de ce sous-secteur.
- Les niveaux de support et de résistance à proximité fournissent des indications claires sur les endroits où les traders actifs chercheront à passer des ordres d’achat et stop dans les semaines à venir.
Fonds mondial d’investissement dans l’eau Invesco (PIO)
Lorsque les traders actifs souhaitent accéder à des segments de marché de niche, tels que la conservation et la filtration de l’eau utilisées à l’échelle mondiale, la réponse pour beaucoup est de se tourner vers des produits négociés en bourse comme l’Invesco Global Water ETF (PIO). Essentiellement, le fonds se compose de 53 sociétés dans le monde qui travaillent dur chaque jour pour rendre l’eau potable accessible.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le récent retracement depuis le sommet de 33,28 $ a amené le prix vers un support influent, comme l’indique la ligne de tendance horizontale. Le support à proximité sera probablement considéré par les traders actifs comme un guide pour savoir où passer les ordres d’achat et les arrêts. Plus précisément, un ordre d’achat pourrait être placé aussi près que possible de la ligne de tendance en pointillés, tandis qu’un stop loss serait probablement placé près ou en dessous du support de la moyenne mobile à 200 jours, qui s’échange actuellement à proximité de 29,32 $.
Pentair Corporation (PNR)
En tant que l’un des principaux titres de l’ETF PIO, de nombreux investisseurs actifs intéressés par le secteur des solutions liées à l’eau voudront peut-être examiner de plus près Pentair plc (PNR). En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le titre s’échange selon une tendance haussière clairement définie depuis que la moyenne mobile de 50 jours a dépassé la moyenne mobile de 200 jours en juillet.
Chaque nouveau test du support combiné représenté par la ligne de tendance en pointillés et la moyenne mobile sur 50 jours est un signe technique que les haussiers contrôlent la dynamique haussière. Sur la base de cette tendance, les traders haussiers voudront probablement acheter aussi près que possible des niveaux actuels, puis se protéger contre une vente massive en plaçant un stop loss en dessous de 47 $ ou 40 $, en fonction de la tolérance au risque et des perspectives.
Conseils
Ces dernières années ont vu une augmentation de la demande d’investissements cherchant à tirer profit de la demande d’eau propre et fraîche. Si cette tendance se poursuit – et tout indique que ce sera le cas – les investisseurs peuvent s’attendre à une vague de nouveaux investissements offrant une exposition à ce précieux produit et aux entreprises qui le fournissent au marché.
American Water Company, Inc. (AWK)
American Water Works Company, Inc. (AWK) est un autre important titre d’ETF PIO qui pourrait attirer l’attention des traders dans les semaines à venir. En regardant le graphique ci-dessous, vous remarquerez que les moyennes mobiles à long terme et les lignes de tendance en pointillés ont fourni des signaux clairs aux traders sur l’endroit où passer leurs ordres.
La configuration risque/récompense lucrative actuelle suggère que les récents signes de force pourraient être le signe précoce d’une tendance haussière durable. Du point de vue de la gestion des risques, les ordres stop-loss seront très probablement placés en dessous de 140,36 $ ou 134,27, selon les perspectives et la tolérance au risque.
Conclusion
Le besoin inhérent d’eau propre constitue une base solide pour investir dans des entreprises spécialisées dans l’échange et l’épuration. Sur la base des modèles graphiques évoqués ci-dessus, il semble que des configurations risque/récompense lucratives sur les graphiques du secteur pourraient présenter aux traders une opportunité d’achat idéale.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
