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L’une des tâches les plus difficiles et les plus intimidantes pour tout commerçant ou investisseur consiste à essayer de déterminer quand une action particulière a atteint un plancher ou atteint un point où son prix n’est plus significativement inférieur. Tout le monde veut acheter à bas prix et vendre à prix élevé, mais si l’on considère que les cours des actions peuvent être affectés par des événements économiques, politiques et macroéconomiques, déclarer avec certitude qu’une action donnée a atteint son plus bas niveau est une tâche difficile.
De plus, votre action n’est qu’une parmi des milliers d’actions négociées quotidiennement sur les marchés du monde entier. Savoir quand une action a atteint son plus bas niveau peut générer d’énormes profits et peut également éviter d’énormes pertes. Alors, comment peut-on savoir avec un peu de confiance Que le stock a atteint un point bas ? Personne ne peut être absolument certain du plancher d’une action, mais certaines tendances fondamentales et techniques communes apparaissent dans les actions qui s’approchent d’un plancher.
Leçon principale
- Bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir avec certitude quand une action a atteint son plus bas niveau, il existe certains signes qu’un investisseur avisé peut garder à l’esprit.
- Garder un œil sur le secteur dans lequel se trouve votre action cible et noter ses performances par rapport au marché dans son ensemble peut vous aider à repérer un creux.
- Le prix et le volume sont des indicateurs importants indiquant qu’une action se trouve à un point d’inflexion important, surtout si le volume commence à augmenter régulièrement.
- Pensez à aller à l’encontre de ce que pense la majorité des gens : si tout le monde est enthousiasmé par une action particulière, il est peut-être temps de la vendre.
Caractéristiques de l’industrie
Les actions que vous possédez dans votre portefeuille appartiennent à des industries. Les industries sont simplement des groupes de sociétés publiques et d’actions au sein d’une industrie connexe. Le pétrole et le gaz, la technologie, la finance et la vente au détail sont des secteurs qui peuvent être familiers aux investisseurs.
En règle générale, les actions suivent de près l’ensemble du marché boursier et leurs secteurs respectifs. Déterminer à quel(s) secteur(s) votre action appartient est une première étape utile pour déterminer si votre action est proche d’un plancher ou d’une baisse moins intense.
La plupart d’entre nous connaissent la crise du marché du crédit de 2008, qui a fait chuter les valeurs financières et a même poussé des icônes de la finance à la faillite. La plupart des valeurs financières se négocient à la baisse sur de longues périodes. Les investisseurs à la recherche de « valeur » dans certaines valeurs financières ont été écrasés alors que l’ensemble du secteur financier a subi un ralentissement historique. La leçon est d’identifier et de comprendre à quel secteur appartient votre action et de comparer ses performances à celles du marché dans son ensemble.
Prix et volumes
Une fois que vous avez identifié le secteur de votre action, quelques autres indices peuvent vous aider à croire que votre action est proche d’un plancher. De nombreux analystes techniques estiment que le cours des actions et le volume des transactions sont les deux indicateurs les plus importants de l’évolution d’une action. Les actions ont tendance à atteindre leur plus bas niveau lorsqu’il y a moins de personnes qui vendent cette action particulière.
Cela semble ridiculement simple, mais réfléchissez-y : s’il y a moins de vendeurs, il y a toujours plus d’acheteurs, et les acheteurs sont prêts à payer un prix plus élevé pour le titre. Cela signifie que le prix le plus bas s’est formé.
Dans une certaine mesure, le volume ajoute de la crédibilité au prix d’une action et à son orientation. N’oubliez pas que les actions se négocient en fonction de l’offre et de la demande, comme tous les autres biens sur le marché libre. Il y a bien plus qui affecte les cours boursiers qu’un gallon de lait. Plus le volume relatif est élevé après la fin de la baisse d’une action, plus il est probable que le prix de l’action ne baissera pas de sitôt.
Ainsi, si le volume quotidien moyen des échanges de l’action XYZ était de 5 millions d’actions par jour parce qu’il était en baisse de 50 %, mais qu’au cours des trois derniers jours de bourse, il a atteint en moyenne plus de 15 millions d’actions par jour et que le cours de l’action s’est apprécié, alors il est probable que l’action ait atteint un point d’inflexion et soit sur le point de baisser de manière significative. N’oubliez pas qu’il y a moins de gens qui vendent à des prix inférieurs parce que la plupart des gens veulent « vendre haut ». S’il ne reste que des acheteurs, le cours de l’action augmentera.
Gardez vos oreilles dans la rue
La perception qu’en a le public est peut-être un indicateur négligé du moment où un titre a atteint son plus bas niveau. Malheureusement, de nombreux investisseurs ordinaires entendent l’actualité économique et la considèrent comme une bonne nouvelle.
Ironiquement, il existe toute une école d’investissement dans laquelle la stratégie principale est d’être à contre-courant. sagesse commune. Ces investisseurs sont appelés à juste titre les anticonformistes. Les anticonformistes ont tendance à parier contre ce que fait l’argent « intelligent ». Bien souvent, aller à l’encontre des règles peut s’avérer très rentable et peut également être utile pour déterminer si votre action a atteint son plus bas niveau ou non.
L’industrie pétrolière et gazière a connu un marché baissier important en sympathie avec la grande récession amorcée en 2007. Les prix du pétrole ont baissé de plus de 50 % et les actions des groupes pétroliers et gaziers sont en hémorragie. L’actualité économique fait état de ce déclin et les experts parlent d’un ralentissement du pétrole ainsi que de l’utilisation du gaz naturel et des substituts solaires. Personne ne veut toucher à un stock de pétrole. Les investisseurs qui sont allés à contre-courant et ont acheté des actions pétrolières de premier ordre ont récolté des bénéfices importants. Il est payant de voir toutes les facettes d’une histoire boursière.
Aller à contre-courant est une stratégie que beaucoup considèrent comme efficace, en particulier aux sommets et aux creux du marché. En tant qu’investisseur, vous devriez au moins prendre le temps d’écouter ce que les gens disent et vous demander : est-ce vraiment vrai ?
Conclusion
Idéalement, les investisseurs veulent savoir quand les tendances des prix sont sur le point d’effectuer un changement majeur dans un sens ou dans l’autre, qu’elles atteignent un sommet ou un creux. L’essentiel est que personne ne le sait vraiment avec certitude.
Des indices, tels que les pics de volume des transactions lorsque les prix changent et l’attention portée au secteur de votre action, vous aideront à mieux comprendre si votre action a atteint le point où elle ne fait plus l’objet d’une décote significative.
N’oubliez pas qu’il ne s’agit que de pièces du puzzle de l’investissement, mais si vous pouvez ajouter cet ensemble de compétences à vos connaissances en investissement, vous deviendrez probablement un investisseur plus prospère.
