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C’est à nouveau cette période de l’année : les premiers rouges et jaunes, l’air matinal est frais et les élèves retournent dans les salles de classe à travers le pays. La question qui se pose alors aux traders est la suivante : quelles actions du S&P 500 ont tendance à afficher de bonnes performances constantes au cours de la semaine de négociation raccourcie de la fête du Travail ? Pour répondre à cette question, nous nous tournons étude » a été respecté par Rocky White, analyste quantitatif principal de Schaeffer, qui a analysé les données pour déterminer quelles actions ont généré les meilleurs rendements moyens au cours des quatre séances de bourse après la fête du Travail de 2008 à 2018.
Leçon principale
- United Rentals (URI) et Under Armour (UAA) ont battu le S&P 500 à plusieurs reprises au cours de la semaine de la fête du Travail au cours de la dernière décennie.
- Le cours de l’action URI se négocie au sommet d’un triangle ascendant, une configuration graphique qui se divise généralement à la hausse.
- L’action UAA a formé un fanion, ce qui indique généralement un mouvement continu à la hausse.
Il est intéressant de noter que les recherches de White montrent que la société de services de location United Rentals, Inc. (URI) et le fabricant de vêtements de sport Under Armour, Inc. (UAA) ont généré les rendements les plus élevés de la semaine, avec des moyennes de 4,15 % et 3,9 %, respectivement. En outre, ces deux actions ont poursuivi leur séquence de surperformance du marché au cours de la semaine de la fête du Travail au cours des deux dernières années, chacune avec des rendements moyens de 0,38 % et 1,69 %, respectivement, contre une perte de 0,06 % pour le S&P 500 sur la même période. Examinons chaque nom de plus près et analysons les graphiques pour identifier les activités de trading possibles.
United Rentals, Inc. (URI)
United Rentals opère en tant que société de location d’équipement à travers deux unités commerciales : General Rentals et Trench, Power and Fluid Solutions. Une explication possible de la surperformance de l’entreprise à cette période de l’année pourrait être liée au fait que davantage de constructions industrielles démarrent après les longs mois d’été. En juin, UBS Group AG (UBS) a revalorisé l’action United Rentals de « neutre » à « acheter » et a relevé son objectif de cours sur 12 mois de 335 $ à 375 $, ce qui implique une hausse de 6 % par rapport à la clôture de jeudi de 353,75 $.
L’analyste Steven Fisher affirme que les loueurs d’équipement bénéficieront d’une augmentation des dépenses de construction en raison de la facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars de Washington. Fisher apprécie également les opportunités de ventes croisées créées par son portefeuille de produits spécialisés à marge plus élevée. Au 3 septembre 2021, l’action United Rentals avait une capitalisation boursière de 25,61 milliards de dollars et se négocie en hausse de 52,5 % depuis le début de l’année. Au cours du mois dernier, le titre a gagné 8,42 %.
Le cours de l’action de United Rentals se négocie au sommet d’un triangle ascendant vaguement construit – une configuration graphique qui pointe généralement vers le haut. Les traders qui se positionnent pour une cassure de la semaine de la Fête du Travail devraient envisager d’utiliser une stratégie de mouvement mesuré pour déterminer le point de sortie approprié. Pour ce faire, calculez la partie la plus large du triangle en dollars et ajoutez ce montant à la ligne de tendance supérieure du modèle. Par exemple, ajoutez 96 $ à 360 $ pour un objectif de bénéfice de 456 $.
Conseils
UN triangle ascendant est un modèle de graphique utilisé dans l’analyse technique. Il est créé par un mouvement de prix qui permet de tracer une ligne horizontale le long des sommets du swing et une ligne de tendance haussière le long des bas du swing. Deux lignes droites forment un triangle.
Under Armour, Inc. (UAA)
Avec une valeur marchande de 10,1 milliards de dollars, Under Armour développe, commercialise et distribue des vêtements, chaussures et accessoires de sport à l’échelle mondiale. L’entreprise, connue pour parrainer des athlètes de haut niveau, tels que le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady et le meneur des Golden States Warriors Stephen Curry, pourrait recevoir des offres pendant la semaine de la fête du Travail dans l’espoir de voir davantage d’équipements sportifs arriver sur le marché à temps pour la nouvelle année scolaire. Le mois dernier, Matthew Boss, analyste chez JPMorgan Chase & Co. (JPM) a rehaussé l’action Under Armour de « neutre » à « surpondérée » et a relevé son objectif de cours de 25 $ à 30 $.
Boss a déclaré aux investisseurs qu’il voyait l’entreprise continuer à bénéficier de la croissance du marché mondial des vêtements de sport, qui, selon lui, augmenterait à un taux annuel de 8 % entre 2021 et 2025. Les actions d’Under Armour sont en hausse de près de 35 % depuis le début de l’année et de 9,28 % au cours du mois dernier jusqu’au 3 septembre 2021.
Après avoir connu un fort rebond par rapport à la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours, l’action Under Armour a formé un fanion, ce qui indique généralement un mouvement continu à la hausse. Encore une fois, les traders devraient penser à utiliser une technique de mouvement mesuré pour déterminer le prix de l’ordre de prise de profit. Dans ce cas, calculez la tendance avant le fanion en points et ajoutez ce nombre à la ligne de tendance supérieure du modèle. Ajoutez donc 7,50 $ à 23,70 $ pour un objectif de profit de 31,20 $.
Conseils
UN drapeau est un type de modèle de continuation qui se forme lorsqu’il y a un mouvement important dans un titre, connu sous le nom de mât de drapeau, suivi d’une période de consolidation avec des lignes de tendance convergentes.
Divulgation : L’auteur ne détenait aucune position sur les titres mentionnés ci-dessus au moment de la publication.
